| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 706.00 | 211 856.00 | 43 850.00 | 255 706.00 |
AH Fonds commercial | 444 181.00 | | 444 181.00 | 444 181.00 |
AP Constructions | 118 410.00 | 101 044.00 | 17 366.00 | 118 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260 383.00 | 2 118 473.00 | 1 141 910.00 | 3 260 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968 757.00 | 1 229 941.00 | 738 816.00 | 1 968 757.00 |
AX Avances et acomptes | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 634.00 | | 72 634.00 | 72 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 936 109.00 | 4 470 212.00 | 2 465 897.00 | 6 936 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 453.00 | | 103 453.00 | 103 453.00 |
BP En cours de production de services | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 264.00 | 50 787.00 | 768 477.00 | 819 264.00 |
BZ Autres créances | 1 218 129.00 | | 1 218 129.00 | 1 218 129.00 |
CF Disponibilités | 892 174.00 | | 892 174.00 | 892 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 334.00 | 50 787.00 | 3 013 547.00 | 3 064 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 000 443.00 | 4 520 999.00 | 5 479 444.00 | 10 000 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 404 201.00 | | | 404 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 808 897.00 | 808 897.00 | | 808 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 536.00 | 204 536.00 | | 204 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
DG Autres réserves | 1 275 890.00 | 600 000.00 | | 1 275 890.00 |
DH Report à nouveau | | 675 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 711.00 | 412 798.00 | | -790 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 443.00 | 307 402.00 | | 256 443.00 |
DL TOTAL (I) | 982 441.00 | 2 236 909.00 | | 982 441.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310 881.00 | 1 423 261.00 | | 2 310 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 405.00 | 250 920.00 | | 453 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 440.00 | 786 630.00 | | 519 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 407.00 | 932 165.00 | | 949 407.00 |
EA Autres dettes | 20 748.00 | 10 739.00 | | 20 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 123.00 | 120 643.00 | | 243 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 497 003.00 | 3 524 359.00 | | 4 497 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 444.00 | 5 770 268.00 | | 5 479 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 725.00 | 2 666 995.00 | | 2 604 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164 828.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 924 540.00 | 88 896.00 | 4 013 436.00 | 3 924 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 540.00 | 88 896.00 | 4 013 436.00 | 3 924 540.00 |
FM Production stockée | | | -14 101.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 412 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 125 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 145 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 446.00 | 68 655.00 | | 78 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 959.00 | 51 743.00 | | 78 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 959.00 | 51 743.00 | | 78 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 35.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 184.00 | 51 708.00 | | 78 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 603.00 | -408 478.00 | | -276 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 581.00 | 7 457 697.00 | | 4 366 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 157 292.00 | 7 044 899.00 | | 5 157 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -790 711.00 | 412 798.00 | | -790 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 831 099.00 | | 130 633.00 | 6 831 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 808 897.00 | | | 808 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 623.00 | 6 936 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 808 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 623.00 | 699 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 354 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 585.00 | | 38 925.00 | 686 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 263 766.00 | | 90 925.00 | 5 263 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 852.00 | | 783.00 | 71 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 982 968.00 | 512 092.00 | 24 848.00 | 3 982 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 808 897.00 | | | 808 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 905.00 | 15 799.00 | 24 848.00 | 220 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953 165.00 | 496 293.00 | | 2 953 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 017.00 | | 1 230.00 | 52 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 017.00 | | 1 230.00 | 52 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 017.00 | | 10 230.00 | 61 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 440.00 | 519 440.00 | | 519 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 449.00 | 298 449.00 | | 298 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 279.00 | 485 279.00 | | 485 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 123.00 | 243 123.00 | | 243 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 634.00 | | 72 634.00 | 72 634.00 |
UX Autres créances clients | 765 063.00 | 765 063.00 | | 765 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 201.00 | | 54 201.00 | 54 201.00 |
VB T. V. A. | 83 168.00 | 83 168.00 | | 83 168.00 |
VC Groupe et associés | 301 603.00 | 301 603.00 | | 301 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 310 881.00 | 418 603.00 | 1 832 278.00 | 2 310 881.00 |
VI Groupe et associés | 453 405.00 | 453 405.00 | | 453 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 563.00 | | | 193 563.00 |
VP Divers | 748 618.00 | 398 618.00 | 350 000.00 | 748 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 507.00 | 1 654 672.00 | 476 835.00 | 2 131 507.00 |
VW T.V.A. | 160 953.00 | 160 953.00 | | 160 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 497 003.00 | 2 604 725.00 | 1 832 278.00 | 4 497 003.00 |