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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 731.00 | 226 107.00 | 68 624.00 | 294 731.00 |
AH Fonds commercial | 444 181.00 | | 444 181.00 | 444 181.00 |
AP Constructions | 118 410.00 | 106 901.00 | 11 509.00 | 118 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322 472.00 | 2 411 535.00 | 910 937.00 | 3 322 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027 836.00 | 1 331 545.00 | 696 291.00 | 2 027 836.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 134.00 | | 77 134.00 | 77 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 093 661.00 | 4 884 986.00 | 2 208 676.00 | 7 093 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 429.00 | 3 166.00 | 65 263.00 | 68 429.00 |
BP En cours de production de services | 64 092.00 | | 64 092.00 | 64 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 006.00 | 52 671.00 | 931 335.00 | 984 006.00 |
BZ Autres créances | 2 210 784.00 | | 2 210 784.00 | 2 210 784.00 |
CF Disponibilités | 2 080 441.00 | | 2 080 441.00 | 2 080 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 460 456.00 | 55 837.00 | 5 404 619.00 | 5 460 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 554 117.00 | 4 940 822.00 | 7 613 294.00 | 12 554 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 293 363.00 | | | 1 293 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 808 897.00 | 808 897.00 | | 808 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 536.00 | 204 536.00 | | 204 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
DG Autres réserves | 485 179.00 | 1 275 890.00 | | 485 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 326.00 | -790 711.00 | | -479 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 363 387.00 | 256 443.00 | | 1 363 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 059.00 | 982 441.00 | | 1 610 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 395 213.00 | 2 310 881.00 | | 3 395 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 710.00 | 453 405.00 | | 458 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 798.00 | 519 440.00 | | 763 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 692.00 | 949 407.00 | | 1 081 692.00 |
EA Autres dettes | 22 686.00 | 20 748.00 | | 22 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 138.00 | 243 123.00 | | 275 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 003 236.00 | 4 497 003.00 | | 6 003 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 613 294.00 | 5 479 444.00 | | 7 613 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 740.00 | 2 604 725.00 | | 2 745 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 044 739.00 | 175 395.00 | 4 220 134.00 | 4 044 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 044 739.00 | 175 395.00 | 4 220 134.00 | 4 044 739.00 |
FM Production stockée | | | 56 759.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 583 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 816.00 | |
GE Autres charges | | | 11 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 692.00 | 78 446.00 | | 130 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 579.00 | 78 959.00 | | 60 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 579.00 | 78 959.00 | | 60 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 960.00 | 775.00 | | 8 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 546.00 | 775.00 | | 36 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 034.00 | 78 184.00 | | 24 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 589.00 | -276 603.00 | | -181 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 644 964.00 | 4 366 581.00 | | 4 644 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 291.00 | 5 157 292.00 | | 5 124 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 326.00 | -790 711.00 | | -479 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 936 109.00 | | 182 621.00 | 6 936 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 808 897.00 | | | 808 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 140.00 | 17 929.00 | 7 093 661.00 | 7 140.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 808 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 140.00 | 17 929.00 | 5 468 718.00 | 7 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 887.00 | | 39 025.00 | 699 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 354 691.00 | | 139 096.00 | 5 354 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 634.00 | | 4 500.00 | 72 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 470 212.00 | 423 742.00 | 8 968.00 | 4 470 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 808 897.00 | | | 808 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 856.00 | 14 251.00 | | 211 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449 459.00 | 409 491.00 | 8 968.00 | 3 449 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 166.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 787.00 | 2 650.00 | 766.00 | 50 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 787.00 | 5 816.00 | 766.00 | 50 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 787.00 | 5 816.00 | 766.00 | 50 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 816.00 | 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 798.00 | 763 798.00 | | 763 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 905.00 | 312 905.00 | | 312 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 158.00 | 275 377.00 | 221 781.00 | 497 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 138.00 | 175 138.00 | 100 000.00 | 275 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 134.00 | | 77 134.00 | 77 134.00 |
UX Autres créances clients | 928 142.00 | 928 142.00 | | 928 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 863.00 | | 55 863.00 | 55 863.00 |
VB T. V. A. | 131 772.00 | 131 772.00 | | 131 772.00 |
VC Groupe et associés | 458 192.00 | 458 192.00 | | 458 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 395 212.00 | 459 498.00 | 1 986 026.00 | 3 395 212.00 |
VI Groupe et associés | 458 710.00 | 458 710.00 | | 458 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 276.00 | | | 414 276.00 |
VP Divers | 1 525 226.00 | 325 226.00 | 1 200 000.00 | 1 525 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 945.00 | 45 445.00 | 37 500.00 | 82 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 128.00 | 1 951 631.00 | 1 370 497.00 | 3 322 128.00 |
VW T.V.A. | 247 895.00 | 247 895.00 | | 247 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 997 235.00 | 2 739 740.00 | 2 307 807.00 | 5 997 235.00 |