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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AN Terrains | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
AP Constructions | 286 990.00 | 237 587.00 | 49 403.00 | 286 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 604.00 | 81 363.00 | 10 240.00 | 91 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 732.00 | 73 385.00 | 4 347.00 | 77 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 316.00 | 394 837.00 | 75 479.00 | 470 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 110.00 | | 118 110.00 | 118 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 241.00 | 2 873.00 | 27 367.00 | 30 241.00 |
BZ Autres créances | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 968.00 | | 169 968.00 | 169 968.00 |
CF Disponibilités | 148 680.00 | | 148 680.00 | 148 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 050.00 | 2 873.00 | 476 176.00 | 479 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 366.00 | 397 710.00 | 551 655.00 | 949 366.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 400.00 | 738.00 | 661.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
DG Autres réserves | 297 502.00 | 369 267.00 | | 297 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 055.00 | -11 764.00 | | 80 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 691.00 | 6 911.00 | | 5 691.00 |
DL TOTAL (I) | 425 348.00 | 406 512.00 | | 425 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758.00 | 5 284.00 | | 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 459.00 | 12 452.00 | | 17 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 482.00 | 22 248.00 | | 62 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 878.00 | 33 817.00 | | 27 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 4.00 | | 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 353.00 | 8 002.00 | | 16 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 307.00 | 81 810.00 | | 126 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 655.00 | 488 322.00 | | 551 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 122.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 720.00 | 1 220.00 | | 1 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | 1 220.00 | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | 1 175.00 | | 1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 010.00 | 700 526.00 | | 851 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 955.00 | 712 291.00 | | 770 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 055.00 | -11 765.00 | | 80 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 441.00 | | 2 063.00 | 481 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 186.00 | 470 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 186.00 | 464 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 240.00 | | 2 063.00 | 475 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 925.00 | 20 036.00 | 12 124.00 | 386 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | 467.00 | | 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 891.00 | 19 569.00 | 12 124.00 | 384 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VC Groupe et associés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 583.00 | 42 292.00 | 1 291.00 | 43 583.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 308.00 | 126 308.00 | | 126 308.00 |