| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 102.00 | 693.00 | 2 796.00 |
AN Terrains | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
AP Constructions | 286 990.00 | 246 491.00 | 40 498.00 | 286 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 856.00 | 84 546.00 | 16 310.00 | 100 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 827.00 | 71 280.00 | 7 547.00 | 78 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 500.00 | 405 626.00 | 74 874.00 | 480 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 807.00 | | 133 807.00 | 133 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 208.00 | 2 873.00 | 29 334.00 | 32 208.00 |
BZ Autres créances | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 968.00 | | 174 968.00 | 174 968.00 |
CF Disponibilités | 188 722.00 | | 188 722.00 | 188 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 666.00 | 2 873.00 | 544 792.00 | 547 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 167.00 | 408 500.00 | 619 666.00 | 1 028 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 400.00 | 1 205.00 | 194.00 | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
DG Autres réserves | 297 557.00 | 297 502.00 | | 297 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 283.00 | 80 055.00 | | 84 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 471.00 | 5 691.00 | | 4 471.00 |
DL TOTAL (I) | 428 411.00 | 425 348.00 | | 428 411.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 144.00 | 758.00 | | 7 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 053.00 | 17 459.00 | | 17 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 357.00 | 62 482.00 | | 60 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 156.00 | 27 878.00 | | 49 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 966.00 | 1 200.00 | | 13 966.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 174.00 | | 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 255.00 | 126 307.00 | | 191 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 666.00 | 551 655.00 | | 619 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 630.00 | 126 308.00 | | 143 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 317.00 | | 19 956.00 | 470 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 772.00 | 480 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 572.00 | 474 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | 1 034.00 | 1 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 116.00 | | 18 920.00 | 464 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 039.00 | | 2.00 | 3 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 837.00 | 19 361.00 | 8 572.00 | 394 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 739.00 | 467.00 | | 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 340.00 | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 336.00 | 18 554.00 | 8 572.00 | 392 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VB T. V. A. | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 144.00 | 2 925.00 | 4 219.00 | 7 144.00 |
VI Groupe et associés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 925.00 | 48 833.00 | 91.00 | 48 925.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 850.00 | 143 630.00 | 4 219.00 | 147 850.00 |