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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AN Terrains | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
AP Constructions | 316 675.00 | 277 596.00 | 39 079.00 | 316 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 922.00 | 86 323.00 | 7 599.00 | 93 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 114.00 | 61 435.00 | 30 679.00 | 92 114.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 534 590.00 | 427 980.00 | 106 610.00 | 534 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 557.00 | 7 364.00 | 157 192.00 | 164 557.00 |
BN En cours de production de biens | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 880.00 | 3 389.00 | 70 490.00 | 73 880.00 |
BZ Autres créances | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 147 237.00 | | 147 237.00 | 147 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 418.00 | 10 754.00 | 575 664.00 | 586 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 009.00 | 438 734.00 | 682 274.00 | 1 121 009.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
DG Autres réserves | 346 387.00 | 308 313.00 | | 346 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 790.00 | 38 073.00 | | 27 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 813.00 | 2 032.00 | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 417 089.00 | 390 518.00 | | 417 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 696.00 | 38 637.00 | | 111 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 941.00 | 30 443.00 | | 5 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 722.00 | 37 070.00 | | 52 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 461.00 | 56 064.00 | | 55 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 347.00 | 34 838.00 | | 39 347.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 344.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 185.00 | 197 399.00 | | 265 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 274.00 | 587 918.00 | | 682 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 826.00 | 134 245.00 | | 115 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 845.00 | | 41 503.00 | 519 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 843.00 | 7 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 758.00 | 534 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 916.00 | 524 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 377.00 | | 33 940.00 | 515 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | 7 564.00 | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 399.00 | 23 297.00 | 22 116.00 | 425 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -174.00 | | | -174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 173.00 | 23 297.00 | 22 116.00 | 424 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 696.00 | 15 060.00 | 96 636.00 | 111 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 881.00 | 95 881.00 | | 95 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 271.00 | 102 271.00 | | 102 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 463.00 | 115 826.00 | 96 636.00 | 212 463.00 |