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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AN Terrains | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
AP Constructions | 316 675.00 | 265 723.00 | 50 952.00 | 316 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 401.00 | 82 146.00 | 11 255.00 | 93 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 811.00 | 76 304.00 | 4 507.00 | 80 811.00 |
AX Avances et acomptes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 845.00 | 426 798.00 | 93 046.00 | 519 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 955.00 | 7 364.00 | 132 590.00 | 139 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 82 001.00 | 2 881.00 | 79 119.00 | 82 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 968.00 | | 174 968.00 | 174 968.00 |
CF Disponibilités | 101 865.00 | | 101 865.00 | 101 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 118.00 | 10 246.00 | 494 871.00 | 505 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 963.00 | 437 045.00 | 587 918.00 | 1 024 963.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
DG Autres réserves | 308 313.00 | 301 840.00 | | 308 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 073.00 | 36 472.00 | | 38 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 032.00 | 3 252.00 | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 390 518.00 | 383 664.00 | | 390 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 637.00 | 11 934.00 | | 38 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 443.00 | 48 102.00 | | 30 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 070.00 | 35 856.00 | | 37 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 064.00 | 57 286.00 | | 56 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 838.00 | 39 211.00 | | 34 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 278.00 | | |
EA Autres dettes | 344.00 | 174.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 399.00 | 193 843.00 | | 197 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 918.00 | 577 508.00 | | 587 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 245.00 | 157 987.00 | | 134 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 047.00 | | 48 369.00 | 473 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 571.00 | 519 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 571.00 | 1 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 009.00 | | 48 369.00 | 467 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 856.00 | 17 514.00 | 1 571.00 | 410 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 177.00 | 1 571.00 | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 836.00 | 17 337.00 | | 406 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 365.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 949.00 | 650.00 | 717.00 | 2 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 949.00 | 8 015.00 | 717.00 | 2 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 949.00 | 8 015.00 | 717.00 | 2 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 015.00 | 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VC Groupe et associés | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 638.00 | 12 555.00 | 26 083.00 | 38 638.00 |
VI Groupe et associés | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 346.00 | 88 254.00 | 91.00 | 88 346.00 |
VW T.V.A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 328.00 | 134 245.00 | 26 083.00 | 160 328.00 |