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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 287.00 | 191.00 | 1 479.00 |
AN Terrains | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
AP Constructions | 316 675.00 | 288 011.00 | 28 663.00 | 316 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 922.00 | 90 124.00 | 3 797.00 | 93 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 998.00 | 69 797.00 | 23 200.00 | 92 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 732.00 | 450 622.00 | 100 110.00 | 550 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 356.00 | 7 364.00 | 188 991.00 | 196 356.00 |
BN En cours de production de biens | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 666.00 | 4 392.00 | 88 274.00 | 92 666.00 |
BZ Autres créances | 159 724.00 | | 159 724.00 | 159 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 237 831.00 | | 237 831.00 | 237 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 442.00 | 11 757.00 | 695 685.00 | 707 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 175.00 | 462 379.00 | 795 795.00 | 1 258 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
DG Autres réserves | 341 177.00 | 346 387.00 | | 341 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 541.00 | 27 790.00 | | 78 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 813.00 | | |
DL TOTAL (I) | 461 817.00 | 417 089.00 | | 461 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 925.00 | 111 696.00 | | 96 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 828.00 | 5 941.00 | | 24 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 023.00 | 52 722.00 | | 76 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 249.00 | 55 461.00 | | 59 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 636.00 | 39 347.00 | | 76 636.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 15.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 978.00 | 265 185.00 | | 333 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 795.00 | 682 274.00 | | 795 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 906.00 | 115 826.00 | | 284 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 591.00 | | 16 719.00 | 534 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | 550 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577.00 | 525 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | 253.00 | 1 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 401.00 | | 1 461.00 | 524 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 564.00 | | 15 005.00 | 7 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 980.00 | 23 219.00 | 577.00 | 427 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 62.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 354.00 | 23 157.00 | 577.00 | 425 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
6T Sur comptes clients | 3 390.00 | 3 324.00 | 2 321.00 | 3 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 754.00 | 3 324.00 | 2 321.00 | 10 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 754.00 | 3 324.00 | 2 321.00 | 10 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 338.00 | 76 338.00 | | 76 338.00 |
UX Autres créances clients | 87 724.00 | 87 724.00 | | 87 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -20.00 | -20.00 | | -20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VB T. V. A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 34 985.00 | 25 015.00 | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 926.00 | 12 869.00 | 24 057.00 | 36 926.00 |
VI Groupe et associés | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 611.00 | 114 611.00 | | 114 611.00 |
VW T.V.A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 978.00 | 284 907.00 | 49 071.00 | 333 978.00 |