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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 870.00 | 13 222.00 | 8 648.00 | 21 870.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
AP Constructions | 229 335.00 | 119 717.00 | 109 618.00 | 229 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 546 491.00 | 2 689 462.00 | 857 029.00 | 3 546 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 227.00 | 796 613.00 | 221 614.00 | 1 018 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 906 159.00 | 3 619 015.00 | 1 287 144.00 | 4 906 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 249.00 | | 256 249.00 | 256 249.00 |
BN En cours de production de biens | 179 414.00 | | 179 414.00 | 179 414.00 |
BP En cours de production de services | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 972 909.00 | 1 929.00 | 4 970 981.00 | 4 972 909.00 |
BZ Autres créances | 316 446.00 | | 316 446.00 | 316 446.00 |
CF Disponibilités | 628 204.00 | | 628 204.00 | 628 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 140.00 | | 81 140.00 | 81 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 453 971.00 | 1 929.00 | 6 452 042.00 | 6 453 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 360 130.00 | 3 620 943.00 | 7 739 186.00 | 11 360 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 477 146.00 | | | 2 477 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 848.00 | | | 527 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 298.00 | | | 3 185 298.00 |
DP Provisions pour risques | 234 726.00 | | | 234 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 726.00 | | | 234 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 866.00 | | | 477 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 321.00 | | | 2 524 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 612.00 | | | 1 193 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
EA Autres dettes | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 319 162.00 | | | 4 319 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 186.00 | | | 7 739 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
FD Production vendue biens | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
FG Production vendue services | 15 034 367.00 | | 15 034 367.00 | 15 034 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 045 857.00 | | 15 045 857.00 | 15 045 857.00 |
FM Production stockée | | | -118 397.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 183 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 432 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 050 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 726.00 | |
GE Autres charges | | | 9 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 404 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 194.00 | | | 60 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 556.00 | | | 210 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 249 990.00 | | | 15 249 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 722 143.00 | | | 14 722 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 848.00 | | | 527 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 710 261.00 | | 331 561.00 | 4 710 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 663.00 | 4 906 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 502.00 | 37 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 161.00 | 4 842 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 697.00 | | 4 920.00 | 37 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 646 075.00 | | 326 641.00 | 4 646 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 323 954.00 | 417 103.00 | 122 043.00 | 3 323 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 436.00 | 2 288.00 | 5 502.00 | 16 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307 518.00 | 414 815.00 | 116 541.00 | 3 307 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 760.00 | 234 726.00 | 89 760.00 | 89 760.00 |
6T Sur comptes clients | 3 686.00 | | 1 757.00 | 3 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 686.00 | | 1 757.00 | 3 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 446.00 | 234 726.00 | 91 517.00 | 93 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 726.00 | 91 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 321.00 | 2 524 321.00 | | 2 524 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 190.00 | 157 190.00 | | 157 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 364.00 | 226 364.00 | | 226 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 041.00 | 65 041.00 | | 65 041.00 |
UX Autres créances clients | 4 970 603.00 | | | 4 970 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 167 203.00 | | | 167 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 866.00 | 220 491.00 | 257 374.00 | 477 866.00 |
VI Groupe et associés | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 673.00 | | | 296 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 839.00 | | | 99 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 370 495.00 | 5 370 495.00 | | 5 370 495.00 |
VW T.V.A. | 796 905.00 | 796 905.00 | | 796 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 094.00 | 4 044 719.00 | 257 374.00 | 4 302 094.00 |