|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 870.00 | 15 776.00 | 6 094.00 | 21 870.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
AP Constructions | 231 730.00 | 129 926.00 | 101 804.00 | 231 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 735 291.00 | 2 893 621.00 | 841 670.00 | 3 735 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 060.00 | 867 388.00 | 222 672.00 | 1 090 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 489.00 | | 76 489.00 | 76 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 219 187.00 | 3 906 711.00 | 1 312 475.00 | 5 219 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 223.00 | | 316 223.00 | 316 223.00 |
BN En cours de production de biens | 350 164.00 | | 350 164.00 | 350 164.00 |
BP En cours de production de services | 87 311.00 | | 87 311.00 | 87 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 975 157.00 | | 3 975 157.00 | 3 975 157.00 |
BZ Autres créances | 474 813.00 | | 474 813.00 | 474 813.00 |
CF Disponibilités | 359 431.00 | | 359 431.00 | 359 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 719.00 | | 104 719.00 | 104 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 668 210.00 | | 5 668 210.00 | 5 668 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 887 397.00 | 3 906 711.00 | 6 980 686.00 | 10 887 397.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 200.00 | 150 000.00 | | 127 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 686 706.00 | 2 477 146.00 | | 2 686 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 906.00 | 527 848.00 | | 3 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 577.00 | 15 305.00 | | 10 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 389.00 | 3 185 298.00 | | 2 843 389.00 |
DP Provisions pour risques | 403 631.00 | 234 726.00 | | 403 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 631.00 | 234 726.00 | | 403 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 882.00 | 477 866.00 | | 660 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 365.00 | 21 589.00 | | 27 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 711.00 | 17 068.00 | | 3 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 652.00 | 2 524 321.00 | | 1 948 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 348.00 | 1 193 612.00 | | 1 046 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 276.00 | 19 666.00 | | 17 276.00 |
EA Autres dettes | 28 479.00 | 65 041.00 | | 28 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 953.00 | | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733 666.00 | 4 319 162.00 | | 3 733 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 980 686.00 | 7 739 186.00 | | 6 980 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 407.00 | 4 044 719.00 | | 3 284 407.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
FD Production vendue biens | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
FG Production vendue services | 13 838 283.00 | | 13 838 283.00 | 13 838 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 849 125.00 | | 13 849 125.00 | 13 849 125.00 |
FM Production stockée | | | 239 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 415 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 105 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 198 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 947 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 201.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 895.00 | 45 103.00 | | 4 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 895.00 | 63 978.00 | | 4 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 014.00 | 18 354.00 | | 12 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135.00 | 13 620.00 | | 1 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 331.00 | | | 379 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 480.00 | 31 975.00 | | 392 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387 586.00 | 32 003.00 | | -387 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 485.00 | 60 194.00 | | 1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 224.00 | 210 556.00 | | 66 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 420 977.00 | 15 249 990.00 | | 14 420 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 417 071.00 | 14 722 143.00 | | 14 417 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 906.00 | 527 848.00 | | 3 906.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 906 159.00 | | 399 127.00 | 4 906 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 099.00 | 5 219 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 099.00 | 5 105 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 842 554.00 | | 349 127.00 | 4 842 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 489.00 | | 50 000.00 | 26 489.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 619 015.00 | 372 661.00 | 84 964.00 | 3 619 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 222.00 | 2 553.00 | | 13 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 605 792.00 | 370 107.00 | 84 964.00 | 3 605 792.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 726.00 | 379 331.00 | 210 426.00 | 234 726.00 |
6T Sur comptes clients | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 655.00 | 379 331.00 | 212 355.00 | 236 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 212 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 379 331.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 652.00 | 1 948 652.00 | | 1 948 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 785.00 | 78 785.00 | | 78 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 819.00 | 214 819.00 | | 214 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 3 975 157.00 | | | 3 975 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | | | 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VB T. V. A. | 134 595.00 | | | 134 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 882.00 | 215 334.00 | 411 723.00 | 660 882.00 |
VI Groupe et associés | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 046.00 | | | 436 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 846.00 | | | 252 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 528.00 | | | 257 528.00 |
VP Divers | 337.00 | | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 519.00 | | | 68 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 719.00 | | | 104 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 554 689.00 | 4 554 689.00 | | 4 554 689.00 |
VW T.V.A. | 751 555.00 | 751 555.00 | | 751 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 955.00 | 3 284 407.00 | 411 723.00 | 3 729 955.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |