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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 961.00 | 11 112.00 | 5 849.00 | 16 961.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
AP Constructions | 271 063.00 | 165 138.00 | 105 926.00 | 271 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 737 804.00 | 3 262 635.00 | 1 475 169.00 | 4 737 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 782.00 | 1 069 780.00 | 283 002.00 | 1 352 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 674.00 | | 51 674.00 | 51 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 494 831.00 | 4 508 665.00 | 1 986 166.00 | 6 494 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 354.00 | | 232 354.00 | 232 354.00 |
BN En cours de production de biens | 219 925.00 | | 219 925.00 | 219 925.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 521 089.00 | | 3 521 089.00 | 3 521 089.00 |
BZ Autres créances | 253 878.00 | | 253 878.00 | 253 878.00 |
CF Disponibilités | 2 760 377.00 | | 2 760 377.00 | 2 760 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 974.00 | | 57 974.00 | 57 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 056 313.00 | | 7 056 313.00 | 7 056 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 551 145.00 | 4 508 665.00 | 9 042 480.00 | 13 551 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DG Autres réserves | 3 709 421.00 | 3 116 788.00 | | 3 709 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 522.00 | 792 633.00 | | 757 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 812.00 | 15 216.00 | | 10 812.00 |
DL TOTAL (I) | 4 617 675.00 | 4 064 557.00 | | 4 617 675.00 |
DP Provisions pour risques | 379 331.00 | 379 331.00 | | 379 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 331.00 | 379 331.00 | | 379 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 919.00 | 1 191 292.00 | | 1 035 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 124.00 | 20 590.00 | | 20 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 228.00 | 1 687 576.00 | | 1 628 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 464.00 | 1 541 937.00 | | 1 223 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 918.00 | | |
EA Autres dettes | 5 229.00 | 71 561.00 | | 5 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 510.00 | 139 375.00 | | 132 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 474.00 | 4 674 373.00 | | 4 045 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 042 480.00 | 9 118 261.00 | | 9 042 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 299 417.00 | 3 774 967.00 | | 3 299 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
FD Production vendue biens | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
FG Production vendue services | 13 515 481.00 | | 13 515 481.00 | 13 515 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 549 491.00 | | 13 549 491.00 | 13 549 491.00 |
FM Production stockée | | | -105 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 548 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 761 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 840 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 969 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 408 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 983.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 737.00 | 126 274.00 | | 12 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 737.00 | 137 257.00 | | 12 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 448.00 | 13 214.00 | | 20 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 076.00 | 25 137.00 | | 6 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 523.00 | 38 352.00 | | 26 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 786.00 | 98 905.00 | | -13 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 551.00 | 141 126.00 | | 103 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 228.00 | 367 055.00 | | 260 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 562 990.00 | 15 625 370.00 | | 13 562 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 805 468.00 | 14 832 737.00 | | 12 805 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 522.00 | 792 633.00 | | 757 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 247 346.00 | | 395 429.00 | 6 247 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 52 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 943.00 | 6 494 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 559.00 | 32 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 884.00 | 6 410 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 115.00 | | 5 650.00 | 37 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 205 256.00 | | 339 779.00 | 6 205 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 974.00 | | 50 000.00 | 4 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223 061.00 | 427 471.00 | 141 868.00 | 4 223 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 621.00 | 1 050.00 | 10 559.00 | 20 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 202 440.00 | 426 421.00 | 131 309.00 | 4 202 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 331.00 | | | 379 331.00 |
6T Sur comptes clients | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 483.00 | | 1 152.00 | 380 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 228.00 | 1 628 228.00 | | 1 628 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 013.00 | 215 013.00 | | 215 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 297.00 | 351 297.00 | | 351 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 510.00 | 132 510.00 | | 132 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 521 089.00 | 3 521 089.00 | | 3 521 089.00 |
VB T. V. A. | 89 146.00 | 89 146.00 | | 89 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 919.00 | 289 862.00 | 667 225.00 | 1 035 919.00 |
VI Groupe et associés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 373.00 | | | 324 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 301.00 | 86 301.00 | | 86 301.00 |
VP Divers | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 159.00 | 73 159.00 | | 73 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 833 741.00 | 3 832 941.00 | 800.00 | 3 833 741.00 |
VW T.V.A. | 651 574.00 | 651 574.00 | | 651 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 474.00 | 3 299 417.00 | 667 225.00 | 4 045 474.00 |