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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 870.00 | 20 621.00 | 1 249.00 | 21 870.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
AP Constructions | 271 063.00 | 153 423.00 | 117 641.00 | 271 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 528 278.00 | 3 062 685.00 | 1 465 593.00 | 4 528 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 414.00 | 986 333.00 | 371 081.00 | 1 357 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 247 346.00 | 4 223 061.00 | 2 024 285.00 | 6 247 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 681.00 | | 246 681.00 | 246 681.00 |
BN En cours de production de biens | 281 092.00 | | 281 092.00 | 281 092.00 |
BP En cours de production de services | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000 429.00 | 1 152.00 | 3 999 277.00 | 4 000 429.00 |
BZ Autres créances | 206 407.00 | | 206 407.00 | 206 407.00 |
CF Disponibilités | 2 211 775.00 | | 2 211 775.00 | 2 211 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 095 129.00 | 1 152.00 | 7 093 977.00 | 7 095 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 342 475.00 | 4 224 213.00 | 9 118 261.00 | 13 342 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DG Autres réserves | 3 116 788.00 | 2 692 892.00 | | 3 116 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 633.00 | 423 896.00 | | 792 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 216.00 | 7 500.00 | | 15 216.00 |
DL TOTAL (I) | 4 064 557.00 | 3 264 208.00 | | 4 064 557.00 |
DP Provisions pour risques | 379 331.00 | 379 331.00 | | 379 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 331.00 | 379 331.00 | | 379 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 292.00 | 1 226 750.00 | | 1 191 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 590.00 | 34 738.00 | | 20 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 124.00 | 3 600.00 | | 13 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 576.00 | 2 006 763.00 | | 1 687 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 937.00 | 1 423 213.00 | | 1 541 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 918.00 | 45 996.00 | | 8 918.00 |
EA Autres dettes | 71 561.00 | 33 966.00 | | 71 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 375.00 | 40 033.00 | | 139 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 373.00 | 4 815 059.00 | | 4 674 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 118 261.00 | 8 458 597.00 | | 9 118 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 967.00 | 3 924 273.00 | | 3 774 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 719.00 | | 40 719.00 | 40 719.00 |
FD Production vendue biens | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
FG Production vendue services | 15 340 694.00 | | 15 340 694.00 | 15 340 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 384 638.00 | | 15 384 638.00 | 15 384 638.00 |
FM Production stockée | | | 26 210.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 485 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 481 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 526 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 176 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 276 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 983.00 | 4 342.00 | | 10 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 274.00 | 54 236.00 | | 126 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 257.00 | 58 578.00 | | 137 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 214.00 | 6 373.00 | | 13 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 137.00 | 51 400.00 | | 25 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 352.00 | 57 773.00 | | 38 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 905.00 | 806.00 | | 98 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 126.00 | 37 414.00 | | 141 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 055.00 | 122 848.00 | | 367 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 625 370.00 | 14 901 414.00 | | 15 625 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 832 737.00 | 14 477 518.00 | | 14 832 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 633.00 | 423 896.00 | | 792 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 546.00 | | 660 385.00 | 6 000 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 815.00 | 4 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 585.00 | 6 247 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 770.00 | 6 205 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 936 942.00 | | 657 085.00 | 5 936 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 489.00 | | 3 300.00 | 26 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 228 993.00 | 382 516.00 | 388 448.00 | 4 228 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 329.00 | 2 292.00 | | 18 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 210 664.00 | 380 224.00 | 388 448.00 | 4 210 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 331.00 | | | 379 331.00 |
6T Sur comptes clients | 3 169.00 | | 2 017.00 | 3 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 169.00 | | 2 017.00 | 3 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 500.00 | | 2 017.00 | 382 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 576.00 | 1 687 576.00 | | 1 687 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 853.00 | 356 853.00 | | 356 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 621.00 | 276 621.00 | | 276 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 621.00 | 241 621.00 | | 241 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 561.00 | 71 561.00 | | 71 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 375.00 | 139 375.00 | | 139 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 997 664.00 | 3 997 664.00 | | 3 997 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 292.00 | 305 010.00 | 782 748.00 | 1 191 292.00 |
VI Groupe et associés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 392.00 | | | 392 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 342.00 | 78 342.00 | | 78 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 392.00 | 4 265 092.00 | 3 300.00 | 4 268 392.00 |
VW T.V.A. | 650 852.00 | 650 852.00 | | 650 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 661 249.00 | 3 774 967.00 | 782 748.00 | 4 661 249.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |