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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 870.00 | 18 329.00 | 3 541.00 | 21 870.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
AP Constructions | 271 063.00 | 141 677.00 | 129 387.00 | 271 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 436 506.00 | 3 142 759.00 | 1 293 747.00 | 4 436 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 872.00 | 926 229.00 | 254 643.00 | 1 180 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 546.00 | 4 228 993.00 | 1 771 553.00 | 6 000 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 308.00 | | 391 308.00 | 391 308.00 |
BN En cours de production de biens | 260 488.00 | | 260 488.00 | 260 488.00 |
BP En cours de production de services | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 491 335.00 | 3 169.00 | 4 488 166.00 | 4 491 335.00 |
BZ Autres créances | 197 608.00 | | 197 608.00 | 197 608.00 |
CF Disponibilités | 1 253 809.00 | | 1 253 809.00 | 1 253 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 428.00 | | 56 428.00 | 56 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 690 214.00 | 3 169.00 | 6 687 045.00 | 6 690 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 690 760.00 | 4 232 163.00 | 8 458 597.00 | 12 690 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 720.00 | 15 000.00 | | 12 720.00 |
DG Autres réserves | 2 692 892.00 | 2 686 706.00 | | 2 692 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 896.00 | 3 906.00 | | 423 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | 10 577.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 208.00 | 2 843 389.00 | | 3 264 208.00 |
DP Provisions pour risques | 379 331.00 | 403 631.00 | | 379 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 331.00 | 403 631.00 | | 379 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 750.00 | 660 882.00 | | 1 226 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 738.00 | 27 365.00 | | 34 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 3 711.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 763.00 | 1 948 652.00 | | 2 006 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 213.00 | 1 046 348.00 | | 1 423 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 996.00 | 17 276.00 | | 45 996.00 |
EA Autres dettes | 33 966.00 | 28 479.00 | | 33 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 033.00 | 953.00 | | 40 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 815 059.00 | 3 733 666.00 | | 4 815 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 458 597.00 | 6 980 686.00 | | 8 458 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 924 273.00 | 3 284 407.00 | | 3 924 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
FD Production vendue biens | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
FG Production vendue services | 14 709 683.00 | | 14 709 683.00 | 14 709 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 877 854.00 | | 14 877 854.00 | 14 877 854.00 |
FM Production stockée | | | -138 353.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 842 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 740 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 521 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 248 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 236.00 | 4 895.00 | | 54 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 578.00 | 4 895.00 | | 58 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 373.00 | 12 014.00 | | 6 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 400.00 | 1 135.00 | | 51 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 773.00 | 392 480.00 | | 57 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | -387 586.00 | | 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 414.00 | 1 485.00 | | 37 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 848.00 | 66 224.00 | | 122 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 901 414.00 | 14 420 977.00 | | 14 901 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 477 518.00 | 14 417 071.00 | | 14 477 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 896.00 | 3 906.00 | | 423 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 219 187.00 | | 881 423.00 | 5 219 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 076.00 | 26 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 064.00 | 6 000 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 988.00 | 5 936 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 105 582.00 | | 881 347.00 | 5 105 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 489.00 | | 76.00 | 76 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906 711.00 | 370 946.00 | 48 664.00 | 3 906 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 776.00 | 2 553.00 | | 15 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 890 936.00 | 368 393.00 | 48 664.00 | 3 890 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 631.00 | | 24 300.00 | 403 631.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 403 631.00 | 3 169.00 | 24 300.00 | 403 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 169.00 | 24 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 763.00 | 2 006 763.00 | | 2 006 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 183.00 | 200 183.00 | | 200 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 913.00 | 286 913.00 | | 286 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
UX Autres créances clients | 4 483 729.00 | 4 483 729.00 | | 4 483 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VB T. V. A. | 123 608.00 | 123 608.00 | | 123 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 750.00 | 339 564.00 | 887 185.00 | 1 226 750.00 |
VI Groupe et associés | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 862 430.00 | | | 862 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 696.00 | | | 296 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 745 371.00 | 4 745 371.00 | | 4 745 371.00 |
VW T.V.A. | 924 844.00 | 924 844.00 | | 924 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 459.00 | 3 924 273.00 | 887 185.00 | 4 811 459.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |