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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 382.00 | 30 176.00 | 3 206.00 | 33 382.00 |
AN Terrains | 36 454.00 | 10 730.00 | 25 724.00 | 36 454.00 |
AP Constructions | 223 851.00 | 179 679.00 | 44 172.00 | 223 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 564.00 | 515 649.00 | 324 915.00 | 840 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 052.00 | 97 324.00 | 90 728.00 | 188 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 068.00 | 833 559.00 | 504 508.00 | 1 338 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 100.00 | | 268 100.00 | 268 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 214.00 | 57 464.00 | 680 749.00 | 738 214.00 |
BZ Autres créances | 280 491.00 | | 280 491.00 | 280 491.00 |
CF Disponibilités | 667 894.00 | | 667 894.00 | 667 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 640.00 | 57 464.00 | 2 084 176.00 | 2 141 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 708.00 | 891 023.00 | 2 588 685.00 | 3 479 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 661 560.00 | | | 661 560.00 |
DH Report à nouveau | -46 078.00 | | | -46 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 060.00 | | | 186 060.00 |
DK Provisions réglementées | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 683.00 | | | 1 233 683.00 |
DP Provisions pour risques | 596 623.00 | | | 596 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 596 623.00 | | | 596 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 681.00 | | | 333 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 083.00 | | | 376 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 379.00 | | | 758 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 685.00 | | | 2 588 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 379.00 | | | 758 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 432.00 | | | 1 272 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 088.00 | | | 1 229 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 799.00 | 77 844.00 | 25 084.00 | 780 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 582.00 | 2 594.00 | | 27 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 216.00 | 75 250.00 | 25 084.00 | 753 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 095.00 | 714.00 | 69.00 | 9 095.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 167.00 | 101 456.00 | | 495 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 262.00 | 102 170.00 | 69.00 | 504 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 681.00 | 333 681.00 | | 333 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
UX Autres créances clients | 280 492.00 | | | 280 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 907.00 | | | 58 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 408.00 | 1 038 647.00 | 15 761.00 | 1 054 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 379.00 | 758 379.00 | | 758 379.00 |