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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 930.00 | 36 469.00 | 2 460.00 | 38 930.00 |
AN Terrains | 36 454.00 | 12 602.00 | 23 852.00 | 36 454.00 |
AP Constructions | 223 851.00 | 190 713.00 | 33 138.00 | 223 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 464.00 | 734 922.00 | 109 542.00 | 844 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 674.00 | 154 180.00 | 108 494.00 | 262 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 991.00 | | 63 991.00 | 63 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 128.00 | 1 128 889.00 | 357 239.00 | 1 486 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 810.00 | | 227 810.00 | 227 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 800.00 | | 347 800.00 | 347 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 348.00 | 20 717.00 | 712 631.00 | 733 348.00 |
BZ Autres créances | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CF Disponibilités | 384 316.00 | | 384 316.00 | 384 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 418.00 | 20 717.00 | 1 691 701.00 | 1 712 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 547.00 | 1 149 606.00 | 2 048 940.00 | 3 198 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 982 305.00 | | | 982 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 198.00 | | | 87 198.00 |
DK Provisions réglementées | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 738.00 | | | 1 499 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 502.00 | | | 290 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 810.00 | | | 222 810.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 202.00 | | | 549 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 940.00 | | | 2 048 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 202.00 | | | 549 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 960 609.00 | 66 581.00 | 3 027 190.00 | 2 960 609.00 |
FG Production vendue services | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 540.00 | 66 581.00 | 3 051 121.00 | 2 984 540.00 |
FM Production stockée | | | -15 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 341.00 | |
GE Autres charges | | | 40 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 234.00 | | | 61 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 108.00 | | | 3 108 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 909.00 | | | 3 020 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 198.00 | | | 87 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 194.00 | | 111 221.00 | 1 381 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 287.00 | 1 486 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 287.00 | 1 431 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 502.00 | | 111 221.00 | 1 326 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 834.00 | 79 341.00 | 6 287.00 | 1 055 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 621.00 | 1 849.00 | | 34 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 214.00 | 77 492.00 | 6 287.00 | 1 021 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 335.00 | | 501.00 | 8 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 503.00 | 290 503.00 | | 290 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
UX Autres créances clients | 733 349.00 | 733 349.00 | | 733 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 810.00 | 222 810.00 | | 222 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 253.00 | 752 492.00 | 15 761.00 | 768 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 203.00 | 549 203.00 | | 549 203.00 |