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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 175.00 | 21 564.00 | 611.00 | 22 175.00 |
AN Terrains | 36 454.00 | 13 070.00 | 23 384.00 | 36 454.00 |
AP Constructions | 334 917.00 | 198 742.00 | 136 175.00 | 334 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 889.00 | 565 888.00 | 64 001.00 | 629 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 039.00 | 119 358.00 | 53 681.00 | 173 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 238.00 | 918 624.00 | 293 614.00 | 1 212 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 298.00 | | 122 298.00 | 122 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 186.00 | | 197 186.00 | 197 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 941.00 | 19 422.00 | 376 519.00 | 395 941.00 |
BZ Autres créances | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
CF Disponibilités | 841 698.00 | | 841 698.00 | 841 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 788.00 | 19 422.00 | 1 584 365.00 | 1 603 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 026.00 | 938 046.00 | 1 877 980.00 | 2 816 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 019 104.00 | | | 1 019 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
DK Provisions réglementées | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 937.00 | | | 1 521 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 295.00 | | | 125 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 349.00 | | | 229 349.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 043.00 | | | 356 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 980.00 | | | 1 877 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 043.00 | | | 356 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 851 908.00 | 127 765.00 | 2 979 674.00 | 2 851 908.00 |
FG Production vendue services | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 122.00 | 127 765.00 | 3 011 888.00 | 2 884 122.00 |
FM Production stockée | | | -150 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 430.00 | |
GE Autres charges | | | 20 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 908.00 | | | -55 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 576.00 | | | 2 948 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 476.00 | | | 2 875 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 128.00 | | | 72 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 129.00 | | 142 205.00 | 1 486 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 095.00 | 1 212 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 755.00 | 22 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 340.00 | 1 174 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 437.00 | | 142 205.00 | 1 431 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 889.00 | 85 430.00 | 295 695.00 | 1 128 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 470.00 | 1 849.00 | 16 755.00 | 36 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 419.00 | 83 581.00 | 278 940.00 | 1 092 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 834.00 | | 501.00 | 7 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 834.00 | | 501.00 | 7 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 296.00 | 125 296.00 | | 125 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 350.00 | 229 350.00 | | 229 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
UX Autres créances clients | 395 942.00 | 395 942.00 | | 395 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 367.00 | 442 606.00 | 15 761.00 | 458 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 043.00 | 356 043.00 | | 356 043.00 |