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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
AN Terrains | 36 454.00 | 11 198.00 | 25 256.00 | 36 454.00 |
AP Constructions | 223 851.00 | 182 604.00 | 41 247.00 | 223 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 564.00 | 573 336.00 | 267 228.00 | 840 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 796.00 | 109 142.00 | 94 653.00 | 203 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 811.00 | 909 663.00 | 444 147.00 | 1 353 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 557 100.00 | | 557 100.00 | 557 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 955.00 | 33 005.00 | 627 950.00 | 660 955.00 |
BZ Autres créances | 70 917.00 | | 70 917.00 | 70 917.00 |
CF Disponibilités | 484 515.00 | | 484 515.00 | 484 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 631.00 | 33 005.00 | 1 994 626.00 | 2 027 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 443.00 | 942 669.00 | 2 438 774.00 | 3 381 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 797 220.00 | | | 797 220.00 |
DH Report à nouveau | -46 078.00 | | | -46 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 181.00 | | | 102 181.00 |
DK Provisions réglementées | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 061.00 | | | 1 285 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 381.00 | | | 660 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 989.00 | | | 251 989.00 |
EA Autres dettes | 216 585.00 | | | 216 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 713.00 | | | 1 153 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 774.00 | | | 2 438 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 713.00 | | | 1 153 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 232 415.00 | 66 661.00 | 3 299 077.00 | 3 232 415.00 |
FG Production vendue services | 40 895.00 | 3 758.00 | 44 653.00 | 40 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 310.00 | 70 419.00 | 3 343 730.00 | 3 273 310.00 |
FM Production stockée | | | 289 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 104.00 | |
GE Autres charges | | | 48 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | | | 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 597 026.00 | | | 597 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 026.00 | | | 597 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 372.00 | | | 518 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 372.00 | | | 518 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 654.00 | | | 78 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 077.00 | | | 4 260 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 896.00 | | | 4 157 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 181.00 | | | 102 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 068.00 | | | 1 338 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 925.00 | | | 1 288 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 559.00 | 76 104.00 | | 833 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 176.00 | 3 206.00 | | 30 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 383.00 | 72 898.00 | | 803 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 740.00 | | 403.00 | 9 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 740.00 | | 403.00 | 9 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 382.00 | 660 382.00 | | 660 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 986.00 | 240 986.00 | | 240 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
UX Autres créances clients | 660 956.00 | | | 660 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
VP Divers | 70 918.00 | | | 70 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 990.00 | 251 990.00 | | 251 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 777.00 | 738 016.00 | 15 761.00 | 753 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 713.00 | 1 153 713.00 | | 1 153 713.00 |