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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 930.00 | 34 620.00 | 4 309.00 | 38 930.00 |
AN Terrains | 36 454.00 | 12 134.00 | 24 320.00 | 36 454.00 |
AP Constructions | 223 851.00 | 188 010.00 | 35 841.00 | 223 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 564.00 | 681 421.00 | 159 143.00 | 840 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 630.00 | 139 647.00 | 85 983.00 | 225 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 193.00 | 1 055 834.00 | 325 359.00 | 1 381 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 600.00 | | 187 600.00 | 187 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 400.00 | | 363 400.00 | 363 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 165.00 | 31 556.00 | 589 609.00 | 621 165.00 |
BZ Autres créances | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CF Disponibilités | 451 733.00 | | 451 733.00 | 451 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 897.00 | 31 556.00 | 1 608 341.00 | 1 639 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 091.00 | 1 087 390.00 | 1 933 701.00 | 3 021 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 902 433.00 | | | 902 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 871.00 | | | 79 871.00 |
DK Provisions réglementées | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 040.00 | | | 1 413 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 761.00 | | | 319 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 728.00 | | | 199 728.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 660.00 | | | 520 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 701.00 | | | 1 933 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 660.00 | | | 520 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 345 634.00 | 111 358.00 | 3 456 993.00 | 3 345 634.00 |
FG Production vendue services | 26 149.00 | 1 212.00 | 27 361.00 | 26 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 783.00 | 112 570.00 | 3 484 354.00 | 3 371 783.00 |
FM Production stockée | | | -92 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 13 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 198.00 | | | -12 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 816.00 | | | 3 428 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 944.00 | | | 3 348 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 871.00 | | | 79 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 811.00 | | 27 383.00 | 1 353 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 382.00 | | 5 548.00 | 33 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 667.00 | | 21 835.00 | 1 304 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 998.00 | 73 836.00 | 1 055 834.00 | 981 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 382.00 | 1 238.00 | 34 621.00 | 33 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 616.00 | 72 598.00 | 1 021 214.00 | 948 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 836.00 | | 501.00 | 8 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 762.00 | 319 762.00 | | 319 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 728.00 | 199 728.00 | | 199 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
UX Autres créances clients | 621 166.00 | 621 166.00 | | 621 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 926.00 | 637 165.00 | 15 761.00 | 652 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 661.00 | 520 661.00 | | 520 661.00 |