| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 031.00 | 4 922.00 | 109.00 | 5 031.00 |
AN Terrains | 74 822.00 | 17 769.00 | 57 053.00 | 74 822.00 |
AP Constructions | 143 645.00 | 58 501.00 | 85 144.00 | 143 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 182.00 | 87 183.00 | 59 000.00 | 146 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 226.00 | 198 382.00 | 63 843.00 | 262 226.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 791.00 | 366 757.00 | 289 035.00 | 655 791.00 |
BT Marchandises | 264 080.00 | | 264 080.00 | 264 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 320.00 | 23 712.00 | 757 609.00 | 781 320.00 |
BZ Autres créances | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
CF Disponibilités | 197 662.00 | | 197 662.00 | 197 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 833.00 | 23 712.00 | 1 269 122.00 | 1 292 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 624.00 | 390 468.00 | 1 558 156.00 | 1 948 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 435.00 | 54 276.00 | | 100 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 040.00 | 266 159.00 | | 262 040.00 |
DL TOTAL (I) | 472 475.00 | 430 435.00 | | 472 475.00 |
DP Provisions pour risques | 117 100.00 | 113 500.00 | | 117 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 100.00 | 113 500.00 | | 117 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 998.00 | 151 709.00 | | 117 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 804.00 | 389 391.00 | | 526 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 438.00 | 198 278.00 | | 108 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 456.00 | 248 750.00 | | 212 456.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 19 759.00 | | 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 153.00 | 12 570.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 581.00 | 1 020 457.00 | | 968 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 156.00 | 1 564 392.00 | | 1 558 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 526 804.00 | | | 526 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 739.00 | | 108 082.00 | 555 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 188.00 | 3 842.00 | 655 791.00 | 4 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 188.00 | 3 842.00 | 626 874.00 | 4 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | 561.00 | 4 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 580.00 | | 96 324.00 | 538 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 689.00 | | 11 197.00 | 12 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 707.00 | 63 892.00 | 3 842.00 | 306 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | 452.00 | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 237.00 | 63 440.00 | 3 842.00 | 302 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 500.00 | 28 600.00 | 25 000.00 | 113 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 373.00 | 17 481.00 | 1 142.00 | 7 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 373.00 | 17 481.00 | 1 142.00 | 7 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 873.00 | 46 081.00 | 26 142.00 | 120 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 081.00 | 26 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 438.00 | 108 438.00 | | 108 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 494.00 | 82 494.00 | | 82 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 980.00 | 87 980.00 | | 87 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
UX Autres créances clients | 752 866.00 | | | 752 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
VB T. V. A. | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 998.00 | 45 317.00 | 72 681.00 | 117 998.00 |
VI Groupe et associés | 526 804.00 | 526 804.00 | | 526 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 977.00 | 831 091.00 | 23 886.00 | 854 977.00 |
VW T.V.A. | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 581.00 | 895 900.00 | 72 681.00 | 968 581.00 |