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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 716.00 | 5 004.00 | 713.00 | 5 716.00 |
AN Terrains | 76 114.00 | 29 659.00 | 46 454.00 | 76 114.00 |
AP Constructions | 150 719.00 | 83 430.00 | 67 290.00 | 150 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 514.00 | 146 734.00 | 146 780.00 | 293 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 666.00 | 247 467.00 | 36 200.00 | 283 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 725.00 | 512 293.00 | 321 432.00 | 833 725.00 |
BT Marchandises | 242 180.00 | | 242 180.00 | 242 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 138.00 | 11 424.00 | 587 714.00 | 599 138.00 |
BZ Autres créances | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
CF Disponibilités | 151 344.00 | | 151 344.00 | 151 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 827.00 | 11 424.00 | 1 027 403.00 | 1 038 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 552.00 | 523 717.00 | 1 348 835.00 | 1 872 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 853.00 | 142 475.00 | | 162 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 584.00 | 20 378.00 | | 104 584.00 |
DL TOTAL (I) | 377 437.00 | 272 853.00 | | 377 437.00 |
DP Provisions pour risques | 138 829.00 | 139 208.00 | | 138 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 829.00 | 139 208.00 | | 138 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 405.00 | 266 106.00 | | 176 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 099.00 | 709 011.00 | | 273 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 195.00 | 165 034.00 | | 64 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 045.00 | 230 711.00 | | 200 045.00 |
EA Autres dettes | 38 219.00 | 41 259.00 | | 38 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 606.00 | | | 80 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 569.00 | 1 412 121.00 | | 832 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 835.00 | 1 824 182.00 | | 1 348 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 374.00 | 1 268 404.00 | | 724 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 723.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 434 984.00 | 1 801 200.00 | |
FD Production vendue biens | | 15 731.00 | 1 185 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 450 715.00 | 2 986 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | 14 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 903.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 528.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 159.00 | -1 510.00 | | 22 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 530.00 | 3 321 848.00 | | 3 113 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 946.00 | 3 301 470.00 | | 3 008 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 584.00 | 20 378.00 | | 104 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 537.00 | | 42 083.00 | 795 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 23 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 895.00 | 833 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 545.00 | 804 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 849.00 | | 40 708.00 | 765 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 971.00 | | 1 375.00 | 23 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 875.00 | 75 963.00 | 2 545.00 | 438 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 588.00 | 415.00 | | 4 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 286.00 | 75 548.00 | 2 545.00 | 434 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 208.00 | 31 121.00 | 31 500.00 | 139 208.00 |
6T Sur comptes clients | 37 260.00 | 2 088.00 | 27 924.00 | 37 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 260.00 | 2 088.00 | 27 924.00 | 37 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 468.00 | 33 209.00 | 59 424.00 | 176 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 209.00 | 59 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 606.00 | 80 606.00 | | 80 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
UX Autres créances clients | 585 430.00 | 585 430.00 | | 585 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VB T. V. A. | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 405.00 | 68 210.00 | 108 195.00 | 176 405.00 |
VI Groupe et associés | 273 099.00 | 273 099.00 | | 273 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 666.00 | | | 83 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 299.00 | 645 303.00 | 23 996.00 | 669 299.00 |
VW T.V.A. | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 569.00 | 724 374.00 | 108 195.00 | 832 569.00 |