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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 716.00 | 4 588.00 | 1 128.00 | 5 716.00 |
AN Terrains | 74 822.00 | 23 674.00 | 51 148.00 | 74 822.00 |
AP Constructions | 150 146.00 | 70 155.00 | 79 991.00 | 150 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 744.00 | 116 278.00 | 143 466.00 | 259 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 138.00 | 224 179.00 | 56 959.00 | 281 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 537.00 | 438 874.00 | 356 663.00 | 795 537.00 |
BT Marchandises | 309 215.00 | | 309 215.00 | 309 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 715.00 | 37 260.00 | 1 087 454.00 | 1 124 715.00 |
BZ Autres créances | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 779.00 | 37 260.00 | 1 467 519.00 | 1 504 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 316.00 | 476 135.00 | 1 824 182.00 | 2 300 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 475.00 | | | 142 475.00 |
DH Report à nouveau | | 100 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 378.00 | 262 040.00 | | 20 378.00 |
DL TOTAL (I) | 272 853.00 | 472 475.00 | | 272 853.00 |
DP Provisions pour risques | 139 208.00 | 117 100.00 | | 139 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 208.00 | 117 100.00 | | 139 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 106.00 | 117 998.00 | | 266 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 011.00 | 526 804.00 | | 709 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 034.00 | 108 438.00 | | 165 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 711.00 | 212 456.00 | | 230 711.00 |
EA Autres dettes | 41 259.00 | 733.00 | | 41 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 412 121.00 | 968 581.00 | | 1 412 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 182.00 | 1 558 156.00 | | 1 824 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 404.00 | 895 900.00 | | 1 268 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 791.00 | | 147 129.00 | 655 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 383.00 | 795 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 561.00 | 5 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 822.00 | 765 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | 1 247.00 | 5 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 874.00 | | 145 797.00 | 626 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 886.00 | | 85.00 | 23 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 757.00 | 79 501.00 | 7 383.00 | 366 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | 227.00 | 561.00 | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 835.00 | 79 274.00 | 6 822.00 | 361 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 100.00 | 49 108.00 | 27 000.00 | 117 100.00 |
6T Sur comptes clients | 23 712.00 | 16 599.00 | 3 051.00 | 23 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 712.00 | 16 599.00 | 3 051.00 | 23 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 812.00 | 65 707.00 | 30 051.00 | 140 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 707.00 | 30 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 034.00 | 165 034.00 | | 165 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 509.00 | 79 509.00 | | 79 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 676.00 | 100 676.00 | | 100 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 259.00 | | | 1 061 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 455.00 | | | 63 455.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 383.00 | 83 666.00 | 136 860.00 | 227 383.00 |
VI Groupe et associés | 709 011.00 | 709 011.00 | | 709 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 901.00 | | | 176 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 535.00 | 1 195 564.00 | 23 971.00 | 1 219 535.00 |
VW T.V.A. | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 121.00 | 1 268 404.00 | 136 860.00 | 1 412 121.00 |