| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 324.00 | 7 823.00 | 7 501.00 | 15 324.00 |
AN Terrains | 63 653.00 | 28 953.00 | 34 700.00 | 63 653.00 |
AP Constructions | 151 530.00 | 107 326.00 | 44 204.00 | 151 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 854.00 | 167 729.00 | 94 125.00 | 261 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 724.00 | 209 354.00 | 75 370.00 | 284 724.00 |
BF Prêts | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 928.00 | 521 185.00 | 276 744.00 | 797 928.00 |
BT Marchandises | 249 745.00 | | 249 745.00 | 249 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 470.00 | 11 150.00 | 401 320.00 | 412 470.00 |
BZ Autres créances | 58 182.00 | | 58 182.00 | 58 182.00 |
CF Disponibilités | 184 036.00 | | 184 036.00 | 184 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 441.00 | 11 150.00 | 932 291.00 | 943 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 369.00 | 532 334.00 | 1 209 034.00 | 1 741 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 074.00 | 167 437.00 | | 169 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 901.00 | 71 637.00 | | -34 901.00 |
DL TOTAL (I) | 244 173.00 | 349 074.00 | | 244 173.00 |
DP Provisions pour risques | 109 118.00 | 114 277.00 | | 109 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 118.00 | 114 277.00 | | 109 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 309.00 | 127 257.00 | | 155 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 331.00 | 390 963.00 | | 342 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 902.00 | 233 323.00 | | 229 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 355.00 | 148 652.00 | | 127 355.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 45 318.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 743.00 | 945 513.00 | | 855 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 034.00 | 1 408 864.00 | | 1 209 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 331.00 | | | 342 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 502 577.00 | |
FD Production vendue biens | | | 634 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 136 941.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 035.00 | 805.00 | | 2 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 5 600.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135.00 | 40 905.00 | | 2 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 78 517.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 641.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 667.00 | 6 320.00 | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 925.00 | 85 477.00 | | 6 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 790.00 | -44 573.00 | | -4 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 076.00 | 28 052.00 | | -15 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 133.00 | 3 299 551.00 | | 2 260 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 034.00 | 3 227 914.00 | | 2 295 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 901.00 | 71 637.00 | | -34 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 022.00 | | 64 802.00 | 799 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 786.00 | 20 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 897.00 | 797 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 271.00 | 15 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 840.00 | 761 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 823.00 | | 8 772.00 | 6 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 701.00 | | 55 899.00 | 769 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 497.00 | | 131.00 | 22 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 648.00 | 61 647.00 | 64 111.00 | 523 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 693.00 | 2 401.00 | 271.00 | 5 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 956.00 | 59 246.00 | 63 840.00 | 517 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 277.00 | 25 949.00 | 31 108.00 | 114 277.00 |
6T Sur comptes clients | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 427.00 | 25 949.00 | 31 108.00 | 125 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 449.00 | 31 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 902.00 | 229 902.00 | | 229 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UP Prêts | 2 537.00 | 1 683.00 | 854.00 | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
UX Autres créances clients | 399 091.00 | 399 091.00 | | 399 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VB T. V. A. | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 309.00 | 50 135.00 | 105 174.00 | 155 309.00 |
VI Groupe et associés | 342 331.00 | 342 331.00 | | 342 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 503.00 | 511 343.00 | 19 159.00 | 530 503.00 |
VW T.V.A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 743.00 | 750 570.00 | 105 174.00 | 855 743.00 |