| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 823.00 | 5 693.00 | 1 131.00 | 6 823.00 |
AN Terrains | 76 114.00 | 35 694.00 | 40 420.00 | 76 114.00 |
AP Constructions | 152 050.00 | 95 752.00 | 56 298.00 | 152 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 938.00 | 151 419.00 | 118 519.00 | 269 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 600.00 | 235 090.00 | 36 509.00 | 271 600.00 |
BF Prêts | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 022.00 | 523 648.00 | 275 374.00 | 799 022.00 |
BT Marchandises | 209 421.00 | | 209 421.00 | 209 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 633.00 | 11 150.00 | 711 483.00 | 722 633.00 |
BZ Autres créances | 49 171.00 | | 49 171.00 | 49 171.00 |
CF Disponibilités | 133 358.00 | | 133 358.00 | 133 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 639.00 | 11 150.00 | 1 133 490.00 | 1 144 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 662.00 | 534 798.00 | 1 408 864.00 | 1 943 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 437.00 | 162 853.00 | | 167 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 637.00 | 104 584.00 | | 71 637.00 |
DL TOTAL (I) | 349 074.00 | 377 437.00 | | 349 074.00 |
DP Provisions pour risques | 114 277.00 | 138 829.00 | | 114 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 277.00 | 138 829.00 | | 114 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 257.00 | 176 405.00 | | 127 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 963.00 | 273 099.00 | | 390 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 323.00 | 64 195.00 | | 233 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 652.00 | 200 045.00 | | 148 652.00 |
EA Autres dettes | 45 318.00 | 38 219.00 | | 45 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 945 513.00 | 832 569.00 | | 945 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 864.00 | 1 348 835.00 | | 1 408 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 963.00 | | | 390 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 189 463.00 | |
FD Production vendue biens | | | 988 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 177 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 517.00 | | | 78 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 477.00 | | | 85 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 573.00 | | | -44 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 992.00 | 4 233.00 | | 4 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 052.00 | 22 159.00 | | 28 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 551.00 | 3 113 530.00 | | 3 299 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 914.00 | 3 008 946.00 | | 3 227 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 637.00 | 104 584.00 | | 71 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 725.00 | | 28 561.00 | 833 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 677.00 | 22 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 264.00 | 799 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 587.00 | 769 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | 1 107.00 | 5 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 013.00 | | 22 276.00 | 804 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 996.00 | | 5 178.00 | 23 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 293.00 | 67 301.00 | 55 946.00 | 512 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | 689.00 | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 290.00 | 66 612.00 | 55 946.00 | 507 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 829.00 | 38 548.00 | 63 100.00 | 138 829.00 |
6T Sur comptes clients | 11 424.00 | 404.00 | 678.00 | 11 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 424.00 | 404.00 | 678.00 | 11 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 253.00 | 38 952.00 | 63 778.00 | 150 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 952.00 | 29 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 34 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 323.00 | 233 323.00 | | 233 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
UP Prêts | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
UX Autres créances clients | 709 253.00 | 709 253.00 | | 709 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VB T. V. A. | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 257.00 | 45 037.00 | 82 220.00 | 127 257.00 |
VI Groupe et associés | 390 963.00 | 390 963.00 | | 390 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 210.00 | | | 68 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 357.00 | 806 183.00 | 18 174.00 | 824 357.00 |
VW T.V.A. | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 513.00 | 863 293.00 | 82 220.00 | 945 513.00 |