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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 350.00 | 70 249.00 | 101.00 | 70 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 374 901.00 | | 2 374 901.00 | 2 374 901.00 |
AP Constructions | 141 249.00 | 79 958.00 | 61 292.00 | 141 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 763 043.00 | 6 707 563.00 | 1 055 480.00 | 7 763 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400 145.00 | 1 960 177.00 | 439 968.00 | 2 400 145.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 511.00 | | 274 511.00 | 274 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 060 901.00 | 8 817 946.00 | 4 242 955.00 | 13 060 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
BT Marchandises | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 883.00 | | 97 883.00 | 97 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 964 453.00 | 370 384.00 | 9 594 069.00 | 9 964 453.00 |
BZ Autres créances | 7 788 653.00 | | 7 788 653.00 | 7 788 653.00 |
CF Disponibilités | 1 331 072.00 | | 1 331 072.00 | 1 331 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 583.00 | | 108 583.00 | 108 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 323 287.00 | 370 384.00 | 18 952 903.00 | 19 323 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 384 188.00 | 9 188 330.00 | 23 195 858.00 | 32 384 188.00 |
CU Autres participations | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 169 620.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 705 309.00 | 3 646 740.00 | | 4 705 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 147.00 | 1 088 949.00 | | 1 184 147.00 |
DL TOTAL (I) | 8 089 456.00 | 6 905 309.00 | | 8 089 456.00 |
DP Provisions pour risques | 1 054 661.00 | 1 063 150.00 | | 1 054 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 198.00 | 119 198.00 | | 119 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 173 859.00 | 1 182 348.00 | | 1 173 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 783.00 | 1 295 807.00 | | 1 356 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 827.00 | 2 088 311.00 | | 2 466 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 746 288.00 | 10 222 849.00 | | 9 746 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 311.00 | | | 276 311.00 |
EA Autres dettes | 86 334.00 | 381 374.00 | | 86 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 932 542.00 | 13 988 342.00 | | 13 932 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 195 858.00 | 22 076 000.00 | | 23 195 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 088.00 | | 1 703 088.00 | 1 703 088.00 |
FG Production vendue services | 46 469 113.00 | | 46 469 113.00 | 46 469 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 172 200.00 | | 48 172 200.00 | 48 172 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 722 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 308 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 412 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 964 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 200.00 | |
GE Autres charges | | | 205 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 720 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 801.00 | 159 084.00 | | 170 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | 8 863.00 | | 1 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 579.00 | 38 532.00 | | 26 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 671.00 | 206 479.00 | | 198 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 629.00 | 152 732.00 | | 202 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 328.00 | 5 664.00 | | 9 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 956.00 | 164 138.00 | | 211 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 285.00 | 42 341.00 | | -13 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 596.00 | -242 015.00 | | -193 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 947 956.00 | 46 661 333.00 | | 48 947 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 763 809.00 | 45 572 385.00 | | 47 763 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 147.00 | 1 088 949.00 | | 1 184 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 488.00 | 29 645.00 | | 11 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 134 430.00 | | 955 531.00 | 12 134 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 656.00 | 311 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 060.00 | 13 060 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 445 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 404.00 | 10 304 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 444 268.00 | | 982.00 | 2 444 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 378 035.00 | | 950 807.00 | 9 378 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 127.00 | | 3 742.00 | 312 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 021 465.00 | 806 077.00 | 9 596.00 | 8 021 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 837.00 | 1 411.00 | | 68 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 952 628.00 | 804 666.00 | 9 596.00 | 7 952 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 182 348.00 | 151 200.00 | 159 689.00 | 1 182 348.00 |
6T Sur comptes clients | 515 869.00 | 55 465.00 | 200 950.00 | 515 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 869.00 | 55 465.00 | 200 950.00 | 515 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698 217.00 | 206 665.00 | 360 639.00 | 1 698 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 665.00 | 334 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 827.00 | 2 466 827.00 | | 2 466 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 914 664.00 | 3 914 664.00 | | 3 914 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 286 786.00 | 2 286 786.00 | | 2 286 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 311.00 | 276 311.00 | | 276 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 334.00 | 86 334.00 | | 86 334.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 511.00 | | | 274 511.00 |
UX Autres créances clients | 9 519 143.00 | | | 9 519 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 289.00 | | | 143 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445 311.00 | | | 445 311.00 |
VB T. V. A. | 233 744.00 | | | 233 744.00 |
VC Groupe et associés | 6 751 767.00 | | | 6 751 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 783.00 | 698 683.00 | 658 100.00 | 1 356 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 025.00 | | | 408 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 312.00 | | | 711 312.00 |
VP Divers | 132 181.00 | | | 132 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015 072.00 | 1 015 072.00 | | 1 015 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 635.00 | | | 517 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 583.00 | | | 108 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 137 400.00 | 17 417 578.00 | 719 822.00 | 18 137 400.00 |
VW T.V.A. | 2 529 765.00 | 2 529 765.00 | | 2 529 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 932 542.00 | 13 274 442.00 | 658 100.00 | 13 932 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 596.00 | | | 1 596.00 |