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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 194.00 | 50 697.00 | 17 496.00 | 68 194.00 |
AH Fonds commercial | 2 533 538.00 | | 2 533 538.00 | 2 533 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
AN Terrains | 160 022.00 | 109 430.00 | 50 592.00 | 160 022.00 |
AP Constructions | 8 303 461.00 | 8 066 850.00 | 236 610.00 | 8 303 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 070.00 | 1 716 878.00 | 236 193.00 | 1 953 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113 350.00 | 64 422.00 | 1 048 928.00 | 1 113 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 178 295.00 | 10 008 277.00 | 4 170 017.00 | 14 178 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 014.00 | 351 318.00 | 745 696.00 | 1 097 014.00 |
BZ Autres créances | 22 281 144.00 | | 22 281 144.00 | 22 281 144.00 |
CF Disponibilités | 304 846.00 | | 304 846.00 | 304 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 735 869.00 | 351 318.00 | 23 384 551.00 | 23 735 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 914 163.00 | 10 359 595.00 | 27 554 568.00 | 37 914 163.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 889 456.00 | 4 889 456.00 | | 4 889 456.00 |
DH Report à nouveau | -2 123 674.00 | -2 123 674.00 | | -2 123 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 945 440.00 | 1 706 590.00 | | 3 945 440.00 |
DL TOTAL (I) | 8 911 222.00 | 6 672 372.00 | | 8 911 222.00 |
DP Provisions pour risques | 1 630 469.00 | 1 698 426.00 | | 1 630 469.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 627.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 630 469.00 | 1 731 052.00 | | 1 630 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 118.00 | 1 006 397.00 | | 236 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 946 546.00 | 3 887 189.00 | | 3 946 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 757 205.00 | 9 275 194.00 | | 11 757 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 133.00 | 47 704.00 | | 8 133.00 |
EA Autres dettes | 1 064 825.00 | 338 328.00 | | 1 064 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 012 878.00 | 14 554 862.00 | | 17 012 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 554 568.00 | 22 958 287.00 | | 27 554 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 764 442.00 | | 47 764 442.00 | 47 764 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 764 442.00 | | 47 764 442.00 | 47 764 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 465 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 728 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 174 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 809 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 108 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 494 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 971 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 231 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 793.00 | 10 917.00 | | 44 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 793.00 | 11 322.00 | | 44 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 304.00 | 3 212.00 | | 11 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 119.00 | 92 480.00 | | 42 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 423.00 | 95 692.00 | | 53 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 630.00 | -84 369.00 | | -8 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 484 320.00 | 38 492.00 | | 484 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 960.00 | 141 135.00 | | 792 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 814 691.00 | 51 796 498.00 | | 49 814 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 869 251.00 | 50 089 908.00 | | 45 869 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 945 440.00 | 1 706 590.00 | | 3 945 440.00 |