| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 231.00 | 48 189.00 | 2 042.00 | 50 231.00 |
AH Fonds commercial | 2 533 538.00 | | 2 533 538.00 | 2 533 538.00 |
AP Constructions | 160 022.00 | 100 846.00 | 59 176.00 | 160 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 253 611.00 | 7 784 888.00 | 468 723.00 | 8 253 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951 325.00 | 1 645 349.00 | 305 976.00 | 1 951 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 846 261.00 | 66 294.00 | 779 967.00 | 846 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 825 336.00 | 9 645 566.00 | 4 179 770.00 | 13 825 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 298.00 | 359 757.00 | 2 486 542.00 | 2 846 298.00 |
BZ Autres créances | 15 300 444.00 | | 15 300 444.00 | 15 300 444.00 |
CF Disponibilités | 918 325.00 | | 918 325.00 | 918 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 230.00 | | 48 230.00 | 48 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 138 274.00 | 359 757.00 | 18 778 517.00 | 19 138 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 963 610.00 | 10 005 323.00 | 22 958 287.00 | 32 963 610.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 889 456.00 | 4 889 456.00 | | 4 889 456.00 |
DH Report à nouveau | -2 123 674.00 | 207 685.00 | | -2 123 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706 590.00 | -2 331 359.00 | | 1 706 590.00 |
DL TOTAL (I) | 6 672 372.00 | 4 965 782.00 | | 6 672 372.00 |
DP Provisions pour risques | 1 698 426.00 | 1 774 893.00 | | 1 698 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 627.00 | 398 588.00 | | 32 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 731 052.00 | 2 173 481.00 | | 1 731 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 397.00 | 1 291 416.00 | | 1 006 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 189.00 | 2 995 006.00 | | 3 887 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 275 194.00 | 10 159 398.00 | | 9 275 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
EA Autres dettes | 338 328.00 | 455 136.00 | | 338 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 166 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 554 862.00 | 15 067 806.00 | | 14 554 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 958 287.00 | 22 207 069.00 | | 22 958 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 50 483 174.00 | | 50 483 174.00 | 50 483 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 483 174.00 | | 50 483 174.00 | 50 483 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 313 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 562 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 071 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 262 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 081 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 513 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2 407 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 697 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 865 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 970 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917.00 | 12 517.00 | | 10 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405.00 | 129 471.00 | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 322.00 | 158 310.00 | | 11 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | 61 060.00 | | 3 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 480.00 | 5 577.00 | | 92 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 692.00 | 66 637.00 | | 95 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 369.00 | 91 672.00 | | -84 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 135.00 | | | 141 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 796 498.00 | 47 216 422.00 | | 51 796 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 089 908.00 | 49 547 782.00 | | 50 089 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706 590.00 | -2 331 359.00 | | 1 706 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 832 320.00 | | 1 323 016.00 | 13 832 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 846 261.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 881 052.00 | 846 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330 000.00 | 13 825 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 583 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 947.00 | 10 395 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425 132.00 | | 158 637.00 | 2 425 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 382 342.00 | | 461 911.00 | 10 382 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 846.00 | | 702 468.00 | 1 024 846.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 428 217.00 | 515 937.00 | 364 881.00 | 9 428 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 521.00 | 2 668.00 | | 45 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 382 696.00 | 513 269.00 | 364 881.00 | 9 382 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 66 294.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 175 999.00 | 140 316.00 | 585 262.00 | 2 175 999.00 |
6T Sur comptes clients | 277 891.00 | 144 912.00 | 63 046.00 | 277 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 891.00 | 211 206.00 | 63 046.00 | 277 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453 890.00 | 351 522.00 | 648 309.00 | 2 453 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 228.00 | 647 904.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 189.00 | 3 887 189.00 | | 3 887 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 301 448.00 | 4 301 448.00 | | 4 301 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 668 142.00 | 2 668 142.00 | | 2 668 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 800.00 | 335 800.00 | | 335 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846 261.00 | | 846 261.00 | 846 261.00 |
UX Autres créances clients | 2 408 491.00 | 2 408 491.00 | | 2 408 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230 626.00 | 230 626.00 | | 230 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 808.00 | | 437 808.00 | 437 808.00 |
VB T. V. A. | 787 406.00 | 787 406.00 | | 787 406.00 |
VC Groupe et associés | 12 752 544.00 | 12 752 544.00 | | 12 752 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 930.00 | 406 930.00 | | 406 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 467.00 | | 599 467.00 | 599 467.00 |
VI Groupe et associés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 018.00 | | | 435 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 451 061.00 | 5 193.00 | 1 445 868.00 | 1 451 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 514.00 | 80 514.00 | | 80 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 041 234.00 | 16 311 298.00 | 2 729 936.00 | 19 041 234.00 |
VW T.V.A. | 2 225 090.00 | 2 225 090.00 | | 2 225 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 554 862.00 | 13 955 395.00 | 599 467.00 | 14 554 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 991.00 | 2 732.00 | | 2 991.00 |