| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 231.00 | 45 521.00 | 4 710.00 | 50 231.00 |
AH Fonds commercial | 2 374 901.00 | | 2 374 901.00 | 2 374 901.00 |
AP Constructions | 164 072.00 | 96 312.00 | 67 760.00 | 164 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 985 526.00 | 7 430 048.00 | 555 478.00 | 7 985 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218 728.00 | 1 842 903.00 | 375 824.00 | 2 218 728.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024 445.00 | | 1 024 445.00 | 1 024 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 818 303.00 | 9 414 784.00 | 4 403 519.00 | 13 818 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 438.00 | 271 581.00 | 1 353 857.00 | 1 625 438.00 |
BZ Autres créances | 14 189 116.00 | | 14 189 116.00 | 14 189 116.00 |
CF Disponibilités | 2 188 937.00 | | 2 188 937.00 | 2 188 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 075 131.00 | 271 581.00 | 17 803 550.00 | 18 075 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 893 434.00 | 9 686 365.00 | 22 207 069.00 | 31 893 434.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 889 456.00 | 5 889 456.00 | | 4 889 456.00 |
DH Report à nouveau | 207 685.00 | | | 207 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 331 359.00 | 207 685.00 | | -2 331 359.00 |
DL TOTAL (I) | 4 965 782.00 | 8 297 142.00 | | 4 965 782.00 |
DP Provisions pour risques | 1 774 893.00 | 1 802 477.00 | | 1 774 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 588.00 | 119 198.00 | | 398 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 173 481.00 | 1 921 675.00 | | 2 173 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 416.00 | 1 258 334.00 | | 1 291 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 006.00 | 2 905 268.00 | | 2 995 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 159 398.00 | 10 231 800.00 | | 10 159 398.00 |
EA Autres dettes | 455 136.00 | 287 837.00 | | 455 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 850.00 | | | 166 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 067 806.00 | 14 683 238.00 | | 15 067 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 207 069.00 | 24 902 055.00 | | 22 207 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 766.00 | | 536 766.00 | 536 766.00 |
FG Production vendue services | 46 034 667.00 | | 46 034 667.00 | 46 034 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 571 433.00 | | 46 571 433.00 | 46 571 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 922 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 690 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 208 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 207 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 444 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 457 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 534 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 423 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 322.00 | 331 953.00 | | 16 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 517.00 | 25 965.00 | | 12 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 471.00 | 173 975.00 | | 129 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 310.00 | 531 893.00 | | 158 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 060.00 | 281 432.00 | | 61 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 577.00 | 6 000.00 | | 5 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 637.00 | 787 854.00 | | 66 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 672.00 | -255 961.00 | | 91 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -476 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 216 422.00 | 48 458 805.00 | | 47 216 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 547 782.00 | 48 251 120.00 | | 49 547 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 331 359.00 | 207 685.00 | | -2 331 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 819 535.00 | | 1 434 586.00 | 12 819 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 562.00 | 1 024 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 818.00 | 13 818 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 256.00 | 2 218 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425 132.00 | | | 2 425 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 114 605.00 | | 271 977.00 | 10 114 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 799.00 | | 1 162 609.00 | 279 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 765 018.00 | 663 820.00 | 14 054.00 | 8 765 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 854.00 | 2 668.00 | | 42 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 722 164.00 | 661 153.00 | 14 054.00 | 8 722 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 921 675.00 | 444 757.00 | 192 951.00 | 1 921 675.00 |
6T Sur comptes clients | 278 763.00 | 61 099.00 | 68 281.00 | 278 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 763.00 | 61 099.00 | 96 281.00 | 306 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228 438.00 | 505 856.00 | 289 232.00 | 2 228 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505 856.00 | 131 761.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 006.00 | 2 995 006.00 | | 2 995 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 206 960.00 | 4 206 960.00 | | 4 206 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 499 145.00 | 3 499 145.00 | | 3 499 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 458.00 | 449 458.00 | | 449 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 850.00 | 166 850.00 | | 166 850.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024 445.00 | | 1 024 445.00 | 1 024 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 776.00 | 1 244 776.00 | | 1 244 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230 626.00 | 230 626.00 | | 230 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 662.00 | | 380 662.00 | 380 662.00 |
VB T. V. A. | 633 813.00 | 633 813.00 | | 633 813.00 |
VC Groupe et associés | 11 393 789.00 | 11 393 789.00 | | 11 393 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 831.00 | 256 831.00 | | 256 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 585.00 | 1 034 585.00 | | 1 034 585.00 |
VI Groupe et associés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585 291.00 | 1 585 291.00 | | 1 585 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 144.00 | 82 144.00 | | 82 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 609.00 | 135 609.00 | | 135 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 690 627.00 | 15 285 521.00 | 1 405 107.00 | 16 690 627.00 |
VW T.V.A. | 2 371 149.00 | 2 371 149.00 | | 2 371 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 067 806.00 | 15 067 806.00 | | 15 067 806.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 588.00 | | | 2 588.00 |