| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 806.00 | 59 018.00 | 38 788.00 | 97 806.00 |
AH Fonds commercial | 2 533 538.00 | | 2 533 538.00 | 2 533 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 160 022.00 | 118 014.00 | 42 009.00 | 160 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350 434.00 | 8 222 977.00 | 127 457.00 | 8 350 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 366.00 | 1 769 080.00 | 190 286.00 | 1 959 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621 564.00 | 40 260.00 | 581 304.00 | 621 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 754 691.00 | 10 209 348.00 | 3 545 343.00 | 13 754 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 869 740.00 | 170 055.00 | 699 685.00 | 869 740.00 |
BZ Autres créances | 26 437 253.00 | | 26 437 253.00 | 26 437 253.00 |
CF Disponibilités | 392 273.00 | | 392 273.00 | 392 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 711 284.00 | 170 055.00 | 27 541 229.00 | 27 711 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 465 975.00 | 10 379 403.00 | 31 086 572.00 | 41 465 975.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 889 456.00 | 4 889 456.00 | | 4 889 456.00 |
DH Report à nouveau | | -2 123 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 560 987.00 | 3 945 440.00 | | 3 560 987.00 |
DL TOTAL (I) | 10 650 443.00 | 8 911 222.00 | | 10 650 443.00 |
DP Provisions pour risques | 1 272 849.00 | 1 630 469.00 | | 1 272 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 272 849.00 | 1 630 469.00 | | 1 272 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 444.00 | 236 118.00 | | 151 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902 845.00 | 3 946 546.00 | | 3 902 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 538 596.00 | 11 757 205.00 | | 10 538 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 084.00 | 8 133.00 | | 12 084.00 |
EA Autres dettes | 4 558 311.00 | 1 064 825.00 | | 4 558 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 163 280.00 | 17 012 878.00 | | 19 163 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 086 572.00 | 27 554 568.00 | | 31 086 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 116 044.00 | | 47 116 044.00 | 47 116 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 116 044.00 | | 47 116 044.00 | 47 116 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 308 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 423 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 518 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 889 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 623 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 351 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 957 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 317 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 869.00 | 44 793.00 | | 4 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 923.00 | 44 793.00 | | 17 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 630.00 | 11 304.00 | | 18 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 180.00 | 42 119.00 | | 4 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 810.00 | 53 423.00 | | 22 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 886.00 | -8 630.00 | | -4 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 161 198.00 | 484 320.00 | | 1 161 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590 758.00 | 792 960.00 | | 1 590 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 724 631.00 | 49 814 691.00 | | 48 724 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 163 645.00 | 45 869 251.00 | | 45 163 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 560 987.00 | 3 945 440.00 | | 3 560 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 178 295.00 | | 150 269.00 | 14 178 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 741.00 | 621 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 675.00 | 508 197.00 | 13 754 691.00 | 65 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 200.00 | | 2 652 358.00 | 57 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 476.00 | 15 456.00 | 10 480 769.00 | 8 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638 852.00 | | 70 705.00 | 2 638 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 426 092.00 | | 78 609.00 | 10 426 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 351.00 | | 955.00 | 1 113 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 943 840.00 | 236 526.00 | 11 277.00 | 9 943 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 697.00 | 8 321.00 | | 50 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 893 142.00 | 228 205.00 | 11 277.00 | 9 893 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 422.00 | 1 000.00 | 25 162.00 | 64 422.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 630 469.00 | 357 700.00 | 715 320.00 | 1 630 469.00 |
6T Sur comptes clients | 351 318.00 | 13 116.00 | 194 378.00 | 351 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 740.00 | 14 116.00 | 219 540.00 | 415 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 046 208.00 | 371 816.00 | 934 860.00 | 2 046 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 816.00 | 896 644.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | 25 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902 845.00 | 3 902 845.00 | | 3 902 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 728 556.00 | 5 728 556.00 | | 5 728 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 744 070.00 | 2 744 070.00 | | 2 744 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 787.00 | 1 145 787.00 | | 1 145 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621 564.00 | | 621 564.00 | 621 564.00 |
UX Autres créances clients | 673 567.00 | 673 567.00 | | 673 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332 532.00 | 332 532.00 | | 332 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 173.00 | | 196 173.00 | 196 173.00 |
VB T. V. A. | 809 343.00 | 809 343.00 | | 809 343.00 |
VC Groupe et associés | 23 399 387.00 | 23 399 387.00 | | 23 399 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 274.00 | 134 274.00 | | 134 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VI Groupe et associés | 3 412 524.00 | 3 412 524.00 | | 3 412 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 445 868.00 | | 1 445 868.00 | 1 445 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 874.00 | 306 874.00 | | 306 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 843 858.00 | 25 580 253.00 | 2 263 605.00 | 27 843 858.00 |
VW T.V.A. | 2 002 409.00 | 2 002 409.00 | | 2 002 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 163 280.00 | 19 163 280.00 | | 19 163 280.00 |