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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 4 918.00 | 968.00 | 5 886.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 895.00 | 91 550.00 | 344.00 | 91 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 626.00 | 185 398.00 | 106 228.00 | 291 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 865.00 | 281 866.00 | 419 999.00 | 701 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 823.00 | | 64 823.00 | 64 823.00 |
BN En cours de production de biens | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 522.00 | | 109 522.00 | 109 522.00 |
BZ Autres créances | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 572.00 | | 146 572.00 | 146 572.00 |
CF Disponibilités | 251 332.00 | | 251 332.00 | 251 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 179.00 | | 601 179.00 | 601 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 044.00 | 281 866.00 | 1 021 178.00 | 1 303 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 503.00 | 156 503.00 | | 156 503.00 |
DH Report à nouveau | 89 453.00 | 31 308.00 | | 89 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 808.00 | 58 145.00 | | 131 808.00 |
DL TOTAL (I) | 421 765.00 | 289 956.00 | | 421 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 278.00 | 311 942.00 | | 267 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 040.00 | 30 040.00 | | 38 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 717.00 | 85 232.00 | | 80 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 196.00 | 97 950.00 | | 96 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 963.00 | 98 152.00 | | 101 963.00 |
EA Autres dettes | 15 220.00 | 21 345.00 | | 15 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 414.00 | 673 276.00 | | 599 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 178.00 | 963 232.00 | | 1 021 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 040.00 | 18 040.00 | | 38 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 196.00 | 96 196.00 | | 96 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 682.00 | 120 882.00 | 12 800.00 | 133 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 697.00 | 272 866.00 | 203 341.00 | 518 697.00 |