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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 285.00 | 91 962.00 | 1 323.00 | 93 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 009.00 | 208 524.00 | 95 484.00 | 304 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 638.00 | 306 372.00 | 409 266.00 | 715 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 558.00 | | 78 558.00 | 78 558.00 |
BN En cours de production de biens | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 358.00 | 216.00 | 135 142.00 | 135 358.00 |
BZ Autres créances | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 836.00 | | 146 836.00 | 146 836.00 |
CF Disponibilités | 279 327.00 | | 279 327.00 | 279 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 796.00 | 216.00 | 678 580.00 | 678 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 434.00 | 306 588.00 | 1 087 846.00 | 1 394 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 503.00 | 156 503.00 | | 156 503.00 |
DH Report à nouveau | 221 262.00 | 89 453.00 | | 221 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 812.00 | 131 808.00 | | 145 812.00 |
DL TOTAL (I) | 567 576.00 | 421 765.00 | | 567 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 162.00 | 267 278.00 | | 223 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 040.00 | 38 040.00 | | 32 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 614.00 | 80 717.00 | | 76 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 461.00 | 96 196.00 | | 103 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 245.00 | 101 963.00 | | 76 245.00 |
EA Autres dettes | 8 748.00 | 15 220.00 | | 8 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 270.00 | 599 414.00 | | 520 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 846.00 | 1 021 178.00 | | 1 087 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 040.00 | 12 040.00 | 20 000.00 | 32 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 461.00 | 103 461.00 | | 103 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 162.00 | 45 747.00 | 166 500.00 | 223 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 245.00 | 76 245.00 | | 76 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 989.00 | 163 951.00 | 13 038.00 | 176 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 656.00 | 246 241.00 | 186 500.00 | 443 656.00 |