| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 450.00 | 94 704.00 | 745.00 | 95 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 248.00 | 282 393.00 | 57 854.00 | 340 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 059.00 | 382 984.00 | 373 075.00 | 756 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 004.00 | | 88 004.00 | 88 004.00 |
BN En cours de production de biens | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 984.00 | | 117 984.00 | 117 984.00 |
BZ Autres créances | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 363.00 | | 384 363.00 | 384 363.00 |
CF Disponibilités | 387 723.00 | | 387 723.00 | 387 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 041 134.00 | | 1 041 134.00 | 1 041 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 193.00 | 382 984.00 | 1 414 209.00 | 1 797 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 462 395.00 | | 480 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 631.00 | 167 429.00 | | 122 631.00 |
DL TOTAL (I) | 822 631.00 | 849 824.00 | | 822 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 601.00 | 157 498.00 | | 129 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 290.00 | 20 040.00 | | 121 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 447.00 | 132 422.00 | | 191 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 379.00 | 79 013.00 | | 68 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 571.00 | 102 684.00 | | 80 571.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 503.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 578.00 | 492 160.00 | | 591 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 209.00 | 1 341 983.00 | | 1 414 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 939.00 | 363 389.00 | | 516 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 436.00 | 30 548.00 | | 352 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 551.00 | 30 548.00 | | 346 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 379.00 | 68 379.00 | | 68 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 580.00 | 121 580.00 | | 121 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 601.00 | 54 962.00 | 74 639.00 | 129 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 571.00 | 80 571.00 | | 80 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 080.00 | 146 080.00 | | 146 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 880.00 | 158 880.00 | | 158 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 131.00 | 325 492.00 | 74 639.00 | 400 131.00 |