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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 835.00 | 92 810.00 | 2 025.00 | 94 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 031.00 | 232 653.00 | 78 378.00 | 311 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 211.00 | 331 348.00 | 392 862.00 | 724 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 949.00 | | 65 949.00 | 65 949.00 |
BN En cours de production de biens | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 777.00 | | 122 777.00 | 122 777.00 |
BZ Autres créances | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 203.00 | | 212 203.00 | 212 203.00 |
CF Disponibilités | 381 830.00 | | 381 830.00 | 381 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 180.00 | | 816 180.00 | 816 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 391.00 | 331 348.00 | 1 209 042.00 | 1 540 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 363 576.00 | 156 503.00 | | 363 576.00 |
DH Report à nouveau | | 221 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 819.00 | 145 812.00 | | 164 819.00 |
DL TOTAL (I) | 732 395.00 | 567 576.00 | | 732 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 640.00 | 223 162.00 | | 177 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 040.00 | 32 040.00 | | 41 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 832.00 | 76 614.00 | | 90 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 656.00 | 103 461.00 | | 64 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 212.00 | 76 245.00 | | 100 212.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 8 748.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 647.00 | 520 270.00 | | 476 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 042.00 | 1 087 846.00 | | 1 209 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 040.00 | 21 040.00 | 20 000.00 | 41 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 640.00 | 47 142.00 | 130 498.00 | 177 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 212.00 | 100 212.00 | | 100 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 683.00 | 152 883.00 | 12 800.00 | 165 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 815.00 | 235 317.00 | 150 498.00 | 385 815.00 |