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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 840.00 | 95 806.00 | 4 033.00 | 99 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 782.00 | 312 060.00 | 31 722.00 | 343 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 023.00 | 413 753.00 | 350 271.00 | 764 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 473.00 | | 79 473.00 | 79 473.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 591.00 | 1 754.00 | 187 837.00 | 189 591.00 |
BZ Autres créances | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 213.00 | | 460 213.00 | 460 213.00 |
CF Disponibilités | 389 305.00 | | 389 305.00 | 389 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 020.00 | 1 754.00 | 1 141 266.00 | 1 143 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 043.00 | 415 507.00 | 1 491 537.00 | 1 907 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 858.00 | 122 631.00 | | 96 858.00 |
DL TOTAL (I) | 796 858.00 | 822 631.00 | | 796 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 639.00 | 129 601.00 | | 74 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 173.00 | 121 290.00 | | 204 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 223.00 | 191 447.00 | | 224 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 203.00 | 68 379.00 | | 48 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 441.00 | 80 571.00 | | 143 441.00 |
EA Autres dettes | | 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 679.00 | 591 578.00 | | 694 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 537.00 | 1 414 209.00 | | 1 491 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 604.00 | 516 939.00 | | 666 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 984.00 | 30 769.00 | | 382 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 097.00 | 30 769.00 | | 377 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 441.00 | 143 441.00 | | 143 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 173.00 | 204 173.00 | | 204 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 639.00 | 46 564.00 | 28 075.00 | 74 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 029.00 | 214 029.00 | | 214 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 829.00 | 226 829.00 | | 226 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 456.00 | 442 381.00 | 28 075.00 | 470 456.00 |