| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 769.00 | 89 638.00 | 59 131.00 | 148 769.00 |
AP Constructions | 2 137 435.00 | 1 552 257.00 | 585 177.00 | 2 137 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 016.00 | 1 072 348.00 | 99 668.00 | 1 172 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 856.00 | 364 275.00 | 14 581.00 | 378 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 128.00 | 3 078 519.00 | 1 061 610.00 | 4 140 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 612.00 | | 478 612.00 | 478 612.00 |
BZ Autres créances | 154 371.00 | | 154 371.00 | 154 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CF Disponibilités | 635 139.00 | | 635 139.00 | 635 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 072.00 | | 1 381 072.00 | 1 381 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 200.00 | 3 078 519.00 | 2 442 681.00 | 5 521 200.00 |
CU Autres participations | 299 008.00 | | 299 008.00 | 299 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 829 179.00 | 544 384.00 | | 829 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 271.00 | 284 795.00 | | 220 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 848.00 | 152 213.00 | | 143 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 298.00 | 1 234 392.00 | | 1 446 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 550.00 | 253 284.00 | | 203 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 536.00 | 38 530.00 | | 8 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 151.00 | 456 233.00 | | 556 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 436.00 | 184 785.00 | | 194 436.00 |
EA Autres dettes | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 243.00 | 932 832.00 | | 984 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 681.00 | 2 179 364.00 | | 2 442 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 788.00 | 769 859.00 | | 887 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 488.00 | | 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 616 671.00 | | 3 616 671.00 | 3 616 671.00 |
FG Production vendue services | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 609.00 | | 3 620 609.00 | 3 620 609.00 |
FM Production stockée | | | 10 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 716.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 2.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 334.00 | 88 311.00 | | 25 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 438.00 | 115 072.00 | | 25 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 493.00 | 10 912.00 | | 48 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 493.00 | 75 078.00 | | 48 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 054.00 | 39 995.00 | | -23 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 139.00 | 116 209.00 | | 77 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 600.00 | 3 757 596.00 | | 3 699 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 329.00 | 3 472 801.00 | | 3 479 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 271.00 | 284 795.00 | | 220 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 627.00 | 116 627.00 | | 116 627.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 486.00 | 22 582.00 | | 13 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 920.00 | | 98 927.00 | 4 069 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 719.00 | 4 140 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 719.00 | 3 837 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766 867.00 | | 98 927.00 | 3 766 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 053.00 | | | 303 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976 011.00 | 123 358.00 | 20 851.00 | 2 976 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976 011.00 | 123 358.00 | 20 851.00 | 2 976 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 151.00 | 556 151.00 | | 556 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478 612.00 | | | 478 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 932.00 | 106 477.00 | 96 455.00 | 202 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 782.00 | | | 99 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 371.00 | | | 154 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 078.00 | 650 034.00 | 4 045.00 | 654 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 243.00 | 887 788.00 | 96 455.00 | 984 243.00 |