| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 43 524.00 | | 43 524.00 | 43 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 467.00 | | 292 467.00 | 292 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 713.00 | | 69 713.00 | 69 713.00 |
BZ Autres créances | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CF Disponibilités | 289 527.00 | | 289 527.00 | 289 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 280.00 | | 411 280.00 | 411 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 747.00 | | 703 747.00 | 703 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
CU Autres participations | 248 943.00 | | 248 943.00 | 248 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 149 188.00 | 739 022.00 | | 149 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 924.00 | -439 804.00 | | 279 924.00 |
DL TOTAL (I) | 682 111.00 | 552 218.00 | | 682 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 338.00 | 209 770.00 | | 21 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297.00 | 51 795.00 | | 297.00 |
EA Autres dettes | | 474 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 635.00 | 735 656.00 | | 21 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 747.00 | 1 287 874.00 | | 703 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 635.00 | 735 656.00 | | 21 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 274 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 817.00 | 82 961.00 | | 24 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 305 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 817.00 | 396 761.00 | | 24 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 784.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 469 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 472 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 817.00 | -75 720.00 | | 24 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 601.00 | 1 333 901.00 | | 299 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 678.00 | 1 773 705.00 | | 19 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 924.00 | -439 804.00 | | 279 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 170 117.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 467.00 | | | 292 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 467.00 | | | 292 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
UX Autres créances clients | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 762.00 | 155 762.00 | | 155 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |