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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 769.00 | 94 541.00 | 54 228.00 | 148 769.00 |
AP Constructions | 2 139 680.00 | 1 729 764.00 | 409 916.00 | 2 139 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 722.00 | 1 146 633.00 | 98 089.00 | 1 244 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 619.00 | 338 547.00 | 102 072.00 | 440 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 276 843.00 | 3 309 485.00 | 967 358.00 | 4 276 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BN En cours de production de biens | 72 788.00 | | 72 788.00 | 72 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 957.00 | | 259 957.00 | 259 957.00 |
BZ Autres créances | 82 232.00 | | 82 232.00 | 82 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CF Disponibilités | 890 132.00 | | 890 132.00 | 890 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 304.00 | | 1 341 304.00 | 1 341 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 146.00 | 3 309 485.00 | 2 308 662.00 | 5 618 146.00 |
CU Autres participations | 299 008.00 | | 299 008.00 | 299 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 195.00 | 1 049 450.00 | | 1 122 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 604.00 | 72 745.00 | | 108 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 685.00 | 120 189.00 | | 98 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 484.00 | 1 495 384.00 | | 1 582 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 099.00 | 172 341.00 | | 75 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 667.00 | 8 543.00 | | 8 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 168.00 | 500 675.00 | | 457 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 444.00 | 140 475.00 | | 176 444.00 |
EA Autres dettes | | 4 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 378.00 | 826 522.00 | | 717 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 662.00 | 2 330 706.00 | | 2 308 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 899.00 | 751 872.00 | | 675 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 542.00 | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 006 697.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 007 897.00 | |
FM Production stockée | | | 10 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 434.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 837.00 | 23 659.00 | | 24 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 837.00 | 27 999.00 | | 24 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 092.00 | 56 855.00 | | 4 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 092.00 | 56 855.00 | | 4 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 745.00 | -28 856.00 | | 20 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 976.00 | 2 778.00 | | 10 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 003.00 | 3 273 318.00 | | 3 222 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 399.00 | 3 200 573.00 | | 3 113 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 604.00 | 72 745.00 | | 108 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 116 627.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 13 486.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 628.00 | | 133 271.00 | 4 192 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 057.00 | 4 276 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 057.00 | 3 973 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 889 576.00 | | 133 271.00 | 3 889 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 053.00 | | | 303 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215 785.00 | 142 757.00 | 49 057.00 | 3 215 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215 785.00 | 142 757.00 | 49 057.00 | 3 215 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 168.00 | 457 168.00 | | 457 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 259 957.00 | 259 957.00 | | 259 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 650.00 | 33 171.00 | 41 479.00 | 74 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 007.00 | | | 97 007.00 |
VP Divers | 82 232.00 | 82 232.00 | | 82 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 444.00 | 176 444.00 | | 176 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 006.00 | 361 962.00 | 4 045.00 | 366 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 378.00 | 675 899.00 | 41 479.00 | 717 378.00 |