| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 769.00 | 92 259.00 | 56 509.00 | 148 769.00 |
AP Constructions | 2 137 435.00 | 1 644 605.00 | 492 830.00 | 2 137 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 516.00 | 1 108 992.00 | 115 524.00 | 1 224 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 856.00 | 369 929.00 | 8 927.00 | 378 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 628.00 | 3 215 785.00 | 976 843.00 | 4 192 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BN En cours de production de biens | 61 906.00 | | 61 906.00 | 61 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 016.00 | | 327 016.00 | 327 016.00 |
BZ Autres créances | 149 946.00 | | 149 946.00 | 149 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CF Disponibilités | 776 756.00 | | 776 756.00 | 776 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 863.00 | | 1 353 863.00 | 1 353 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 491.00 | 3 215 785.00 | 2 330 706.00 | 5 546 491.00 |
CU Autres participations | 299 008.00 | | 299 008.00 | 299 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 450.00 | 829 179.00 | | 1 049 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 745.00 | 220 271.00 | | 72 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 189.00 | 143 848.00 | | 120 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 384.00 | 1 446 298.00 | | 1 495 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 800.00 | 12 140.00 | | 8 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | 12 140.00 | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 341.00 | 203 550.00 | | 172 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 543.00 | 8 536.00 | | 8 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 675.00 | 556 151.00 | | 500 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 475.00 | 194 436.00 | | 140 475.00 |
EA Autres dettes | 4 488.00 | 21 570.00 | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 522.00 | 984 243.00 | | 826 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 706.00 | 2 442 681.00 | | 2 330 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 872.00 | 887 788.00 | | 751 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 617.00 | | 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 083 407.00 | |
FG Production vendue services | | | 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 083 547.00 | |
FM Production stockée | | | -18 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 266.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 104.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 659.00 | 25 334.00 | | 23 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 999.00 | 25 438.00 | | 27 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 855.00 | 48 493.00 | | 56 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 855.00 | 48 493.00 | | 56 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 856.00 | -23 054.00 | | -28 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 77 139.00 | | 2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 318.00 | 3 699 600.00 | | 3 273 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 573.00 | 3 479 329.00 | | 3 200 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 745.00 | 220 271.00 | | 72 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 627.00 | 116 627.00 | | 116 627.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140 128.00 | | | 4 140 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 192 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 889 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837 076.00 | | | 3 837 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 053.00 | | | 303 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078 519.00 | 137 266.00 | | 3 078 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 519.00 | 137 266.00 | | 3 078 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 140.00 | | 3 340.00 | 12 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 140.00 | | 3 340.00 | 12 140.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 675.00 | 500 675.00 | | 500 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 327 016.00 | | | 327 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 799.00 | 97 149.00 | 74 650.00 | 171 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 047.00 | | | 121 047.00 |
VP Divers | 149 946.00 | | | 149 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 475.00 | 140 475.00 | | 140 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 665.00 | 496 621.00 | 4 045.00 | 500 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 522.00 | 751 872.00 | 74 650.00 | 826 522.00 |