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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 148 769.00 | 96 822.00 | 51 947.00 | 148 769.00 |
AP Constructions | 2 135 869.00 | 1 810 785.00 | 325 084.00 | 2 135 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 364.00 | 1 183 841.00 | 61 522.00 | 1 245 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 502.00 | 341 572.00 | 84 929.00 | 426 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 259 556.00 | 3 433 021.00 | 826 535.00 | 4 259 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BN En cours de production de biens | 55 965.00 | | 55 965.00 | 55 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 914.00 | | 182 914.00 | 182 914.00 |
BZ Autres créances | 63 598.00 | | 63 598.00 | 63 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CF Disponibilités | 752 612.00 | | 752 612.00 | 752 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 943.00 | | 1 079 943.00 | 1 079 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 499.00 | 3 433 021.00 | 1 906 478.00 | 5 339 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
CU Autres participations | 299 008.00 | | 299 008.00 | 299 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 799.00 | 1 122 195.00 | | 1 230 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 777.00 | 108 604.00 | | -491 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 004.00 | 98 685.00 | | 80 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 026.00 | 1 582 484.00 | | 1 072 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 900.00 | 75 099.00 | | 41 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 589.00 | 8 667.00 | | 8 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 509.00 | 457 168.00 | | 606 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 409.00 | 176 444.00 | | 159 409.00 |
EA Autres dettes | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 652.00 | 717 378.00 | | 825 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 478.00 | 2 308 662.00 | | 1 906 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 389.00 | 675 899.00 | | 804 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 421.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 619 254.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 619 254.00 | |
FM Production stockée | | | -16 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 881.00 | 24 837.00 | | 18 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 481.00 | 24 837.00 | | 30 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 613.00 | 4 092.00 | | 5 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 697.00 | | | 469 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 614.00 | 4 092.00 | | 5 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 868.00 | 20 745.00 | | 24 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 253.00 | 3 222 003.00 | | 2 696 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 030.00 | 3 113 399.00 | | 3 188 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 777.00 | 108 604.00 | | -491 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 627.00 | 116 627.00 | | 116 627.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 610.00 | 13 486.00 | | 2 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 053.00 | | | 303 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309 485.00 | 141 464.00 | 17 929.00 | 3 309 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309 485.00 | 141 464.00 | 17 929.00 | 3 309 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 509.00 | 606 509.00 | | 606 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 409.00 | 159 409.00 | | 159 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 182 914.00 | 182 914.00 | | 182 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 479.00 | 20 216.00 | 21 262.00 | 41 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 598.00 | 63 598.00 | | 63 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 171.00 | 258 127.00 | 4 045.00 | 262 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 652.00 | 804 389.00 | 21 262.00 | 825 652.00 |