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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 126 096.00 | 6 137.00 | 119 959.00 | 126 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183 640.00 | 1 723 102.00 | 460 538.00 | 2 183 640.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 332 604.00 | 1 729 239.00 | 603 364.00 | 2 332 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 067.00 | | 76 067.00 | 76 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 602.00 | 4 356.00 | 836 246.00 | 840 602.00 |
BZ Autres créances | 150 072.00 | | 150 072.00 | 150 072.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 066 741.00 | 4 356.00 | 1 062 385.00 | 1 066 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 345.00 | 1 733 595.00 | 1 665 749.00 | 3 399 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 481.00 | 182 481.00 | | 182 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 717.00 | 172 887.00 | | 76 717.00 |
DK Provisions réglementées | 98 841.00 | 37 983.00 | | 98 841.00 |
DL TOTAL (I) | 381 450.00 | 416 762.00 | | 381 450.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 739.00 | 310 811.00 | | 186 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 012.00 | | | 249 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 169.00 | 934 182.00 | | 567 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 046.00 | 64 980.00 | | 50 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
EA Autres dettes | 129 933.00 | 291 367.00 | | 129 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 299.00 | 1 601 341.00 | | 1 233 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 749.00 | 2 069 102.00 | | 1 665 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 947 401.00 | | 2 947 401.00 | 2 947 401.00 |
FG Production vendue services | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 121.00 | | 2 950 121.00 | 2 950 121.00 |
FQ Autres produits | | | 22 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 332 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 114.00 | |
GE Autres charges | | | 62 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 601.00 | 30 415.00 | | 9 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 601.00 | 30 415.00 | | 9 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 459.00 | 1 163.00 | | 70 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 459.00 | 1 163.00 | | 70 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 858.00 | 29 251.00 | | -60 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 049.00 | 98 134.00 | | 36 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 275.00 | 4 135 323.00 | | 2 982 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 558.00 | 3 962 436.00 | | 2 905 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 717.00 | 172 887.00 | | 76 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 374.00 | | 578 616.00 | 2 024 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 387.00 | 2 332 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 285.00 | 2 332 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 273.00 | | 578 616.00 | 2 024 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 411.00 | 59 114.00 | 144 285.00 | 1 814 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 411.00 | 59 114.00 | 144 285.00 | 1 814 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 983.00 | 70 459.00 | 9 601.00 | 37 983.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 339.00 | 70 459.00 | 9 601.00 | 93 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 012.00 | 249 012.00 | | 249 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 169.00 | 567 169.00 | | 567 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 933.00 | 129 933.00 | | 129 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840 602.00 | | | 840 602.00 |
VB T. V. A. | 89 177.00 | | | 89 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 675.00 | 990 675.00 | | 990 675.00 |
VW T.V.A. | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 299.00 | 1 233 299.00 | | 1 233 299.00 |