| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 126 096.00 | 21 533.00 | 104 563.00 | 126 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259 805.00 | 1 765 772.00 | 494 033.00 | 2 259 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 3 997.00 | 1 753.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 519.00 | 1 791 302.00 | 623 216.00 | 2 414 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 207.00 | | 122 207.00 | 122 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 039.00 | | 903 039.00 | 903 039.00 |
BZ Autres créances | 107 631.00 | | 107 631.00 | 107 631.00 |
CF Disponibilités | 135 227.00 | | 135 227.00 | 135 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 104.00 | | 1 268 104.00 | 1 268 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 622.00 | 1 791 302.00 | 1 891 320.00 | 3 682 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 481.00 | 182 481.00 | | 182 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 801.00 | 212 415.00 | | 255 801.00 |
DK Provisions réglementées | 202 386.00 | 153 301.00 | | 202 386.00 |
DL TOTAL (I) | 664 082.00 | 571 610.00 | | 664 082.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 128.00 | 452 100.00 | | 197 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 141.00 | 705 174.00 | | 665 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 88 661.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 205 692.00 | | |
EA Autres dettes | 313 968.00 | 346 345.00 | | 313 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 238.00 | 1 797 972.00 | | 1 176 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 320.00 | 2 420 582.00 | | 1 891 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 448 944.00 | | 5 448 944.00 | 5 448 944.00 |
FG Production vendue services | -222 025.00 | | -222 025.00 | -222 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 226 918.00 | | 5 226 918.00 | 5 226 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 226 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 287 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 736.00 | |
GE Autres charges | | | 56 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 923 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 427.00 | 2 770.00 | | 5 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 427.00 | 2 770.00 | | 67 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 512.00 | 57 230.00 | | 54 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 512.00 | 57 230.00 | | 54 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 915.00 | -54 460.00 | | 12 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 484.00 | 94 972.00 | | 61 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 297 355.00 | 5 222 367.00 | | 5 297 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041 554.00 | 5 009 952.00 | | 5 041 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 801.00 | 212 415.00 | | 255 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 764.00 | | | 2 509 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 245.00 | 2 414 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 245.00 | 2 414 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 509 764.00 | | | 2 509 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 811.00 | 93 736.00 | 95 245.00 | 1 792 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 811.00 | 93 736.00 | 95 245.00 | 1 792 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 301.00 | 54 512.00 | 5 427.00 | 153 301.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 141.00 | 665 141.00 | | 665 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 968.00 | 313 968.00 | | 313 968.00 |
UX Autres créances clients | 903 039.00 | 903 039.00 | | 903 039.00 |
VB T. V. A. | 95 028.00 | 95 028.00 | | 95 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 128.00 | 197 128.00 | | 197 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 670.00 | 1 010 670.00 | | 1 010 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 238.00 | 1 176 238.00 | | 1 176 238.00 |