| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 046.00 | 3 403.00 | 58 643.00 | 62 046.00 |
AP Constructions | 126 096.00 | 43 147.00 | 82 950.00 | 126 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 285 805.00 | 2 023 218.00 | 262 587.00 | 2 285 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 697.00 | 2 075 517.00 | 404 180.00 | 2 479 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 615.00 | | 100 615.00 | 100 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 564.00 | | 798 564.00 | 798 564.00 |
BZ Autres créances | 192 070.00 | | 192 070.00 | 192 070.00 |
CF Disponibilités | 452 546.00 | | 452 546.00 | 452 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 795.00 | | 1 543 795.00 | 1 543 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 493.00 | 2 075 517.00 | 1 947 975.00 | 4 023 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 481.00 | 182 481.00 | | 182 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 217 520.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 417.00 | 202 626.00 | | 208 417.00 |
DK Provisions réglementées | 189 000.00 | 203 523.00 | | 189 000.00 |
DL TOTAL (I) | 603 317.00 | 829 558.00 | | 603 317.00 |
DP Provisions pour risques | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 168.00 | 277 374.00 | | 25 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 422.00 | 827 068.00 | | 826 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 851.00 | | |
EA Autres dettes | 439 729.00 | 366 583.00 | | 439 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 320.00 | 1 497 876.00 | | 1 291 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 975.00 | 2 380 772.00 | | 1 947 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 670 355.00 | | 4 670 355.00 | 4 670 355.00 |
FG Production vendue services | 305 436.00 | | 305 436.00 | 305 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975 791.00 | | 4 975 791.00 | 4 975 791.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 975 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 062 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 091.00 | |
GE Autres charges | | | 68 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 714 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 608.00 | 18 256.00 | | 22 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 608.00 | 18 256.00 | | 22 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 085.00 | 10 291.00 | | 8 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 085.00 | 10 291.00 | | 8 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 523.00 | 7 965.00 | | 14 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 041.00 | 70 060.00 | | 67 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 998 399.00 | 5 124 845.00 | | 4 998 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 982.00 | 4 922 219.00 | | 4 789 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 417.00 | 202 626.00 | | 208 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 519.00 | | 39 179.00 | 2 440 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 479 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 479 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 519.00 | | 39 179.00 | 2 440 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 426.00 | 96 091.00 | | 1 979 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 426.00 | 96 091.00 | | 1 979 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 523.00 | 8 085.00 | 22 608.00 | 203 523.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 338.00 | | | 53 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 861.00 | 8 085.00 | 22 608.00 | 256 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 422.00 | 826 422.00 | | 826 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 551.00 | 376 551.00 | | 376 551.00 |
UX Autres créances clients | 798 564.00 | 798 564.00 | | 798 564.00 |
VB T. V. A. | 188 993.00 | 188 993.00 | | 188 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VI Groupe et associés | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 634.00 | 990 634.00 | | 990 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 320.00 | 1 291 320.00 | | 1 291 320.00 |