| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 126 096.00 | 36 930.00 | 89 167.00 | 126 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 285 805.00 | 1 936 747.00 | 349 058.00 | 2 285 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 440 519.00 | 1 979 426.00 | 461 092.00 | 2 440 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 039.00 | | 88 039.00 | 88 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 758.00 | | 1 059 758.00 | 1 059 758.00 |
BZ Autres créances | 127 720.00 | | 127 720.00 | 127 720.00 |
CF Disponibilités | 644 162.00 | | 644 162.00 | 644 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 679.00 | | 1 919 679.00 | 1 919 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 198.00 | 1 979 426.00 | 2 380 772.00 | 4 360 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 481.00 | 182 481.00 | | 182 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DH Report à nouveau | 217 520.00 | 7.00 | | 217 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 626.00 | 217 512.00 | | 202 626.00 |
DK Provisions réglementées | 203 523.00 | 211 488.00 | | 203 523.00 |
DL TOTAL (I) | 829 558.00 | 634 897.00 | | 829 558.00 |
DP Provisions pour risques | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 374.00 | 219 973.00 | | 277 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 068.00 | 1 022 544.00 | | 827 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 851.00 | 393.00 | | 26 851.00 |
EA Autres dettes | 366 583.00 | 439 657.00 | | 366 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 876.00 | 1 682 568.00 | | 1 497 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 772.00 | 2 370 803.00 | | 2 380 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 058 302.00 | | 5 058 302.00 | 5 058 302.00 |
FG Production vendue services | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 106 586.00 | | 5 106 586.00 | 5 106 586.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 106 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 068 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 841 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 256.00 | 6 484.00 | | 18 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 256.00 | 6 484.00 | | 18 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 291.00 | 15 585.00 | | 10 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 291.00 | 15 585.00 | | 10 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 965.00 | -9 101.00 | | 7 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 060.00 | 75 850.00 | | 70 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 124 845.00 | 5 960 094.00 | | 5 124 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 219.00 | 5 742 581.00 | | 4 922 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 626.00 | 217 512.00 | | 202 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 319.00 | | 18 200.00 | 2 422 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 440 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 440 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 319.00 | | 18 200.00 | 2 422 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 917.00 | 95 509.00 | | 1 883 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 917.00 | 95 509.00 | | 1 883 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 488.00 | 10 291.00 | 18 256.00 | 211 488.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 338.00 | | | 53 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 10 291.00 | 18 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 068.00 | 827 068.00 | | 827 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 583.00 | 366 583.00 | | 366 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 758.00 | 1 059 758.00 | | 1 059 758.00 |
VB T. V. A. | 121 167.00 | 121 167.00 | | 121 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 374.00 | 277 374.00 | | 277 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 479.00 | 1 187 479.00 | | 1 187 479.00 |
VW T.V.A. | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 876.00 | 1 497 876.00 | | 1 497 876.00 |