| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 126 096.00 | 13 835.00 | 112 261.00 | 126 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 050.00 | 1 777 854.00 | 577 196.00 | 2 355 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 1 122.00 | 4 628.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 764.00 | 1 792 811.00 | 716 953.00 | 2 509 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 878.00 | | 126 878.00 | 126 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 365.00 | | 1 172 365.00 | 1 172 365.00 |
BZ Autres créances | 197 834.00 | | 197 834.00 | 197 834.00 |
CF Disponibilités | 206 553.00 | | 206 553.00 | 206 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 629.00 | | 1 703 629.00 | 1 703 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 393.00 | 1 792 811.00 | 2 420 582.00 | 4 213 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 481.00 | 182 481.00 | | 182 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 415.00 | 76 717.00 | | 212 415.00 |
DK Provisions réglementées | 153 301.00 | 98 841.00 | | 153 301.00 |
DL TOTAL (I) | 571 610.00 | 381 450.00 | | 571 610.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 100.00 | 186 739.00 | | 452 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 249 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 174.00 | 567 169.00 | | 705 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 661.00 | 50 046.00 | | 88 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 692.00 | 50 400.00 | | 205 692.00 |
EA Autres dettes | 346 345.00 | 129 933.00 | | 346 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 972.00 | 1 233 299.00 | | 1 797 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 582.00 | 1 665 749.00 | | 2 420 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 199 732.00 | | 5 199 732.00 | 5 199 732.00 |
FG Production vendue services | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 215 239.00 | | 5 215 239.00 | 5 215 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 219 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 213 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 572.00 | |
GE Autres charges | | | 59 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 855 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 770.00 | 9 601.00 | | 2 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770.00 | 9 601.00 | | 2 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 230.00 | 70 459.00 | | 57 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 230.00 | 70 459.00 | | 57 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 460.00 | -60 858.00 | | -54 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 972.00 | 36 049.00 | | 94 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 222 367.00 | 2 982 275.00 | | 5 222 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 009 952.00 | 2 905 558.00 | | 5 009 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 415.00 | 76 717.00 | | 212 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 604.00 | | 177 160.00 | 2 332 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 509 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 509 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 604.00 | | 177 160.00 | 2 332 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 239.00 | 63 572.00 | | 1 729 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 239.00 | 63 572.00 | | 1 729 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 841.00 | 57 230.00 | 2 770.00 | 98 841.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 541.00 | 57 230.00 | 2 770.00 | 149 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 174.00 | 705 174.00 | | 705 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 172.00 | 85 172.00 | | 85 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 692.00 | 205 692.00 | | 205 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 345.00 | 346 345.00 | | 346 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 365.00 | | | 1 172 365.00 |
VB T. V. A. | 174 469.00 | | | 174 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 100.00 | 452 100.00 | | 452 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 198.00 | 1 370 198.00 | | 1 370 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 972.00 | 1 797 972.00 | | 1 797 972.00 |