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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758 890.00 | 502 897.00 | 255 993.00 | 758 890.00 |
AH Fonds commercial | 185 033.00 | 37 006.00 | 148 027.00 | 185 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 243.00 | 76 588.00 | 34 655.00 | 111 243.00 |
AN Terrains | 962 119.00 | 47 829.00 | 914 290.00 | 962 119.00 |
AP Constructions | 21 450 408.00 | 14 827 850.00 | 6 622 558.00 | 21 450 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 514 524.00 | 30 039 401.00 | 13 475 123.00 | 43 514 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 096 317.00 | 2 645 297.00 | 451 020.00 | 3 096 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 349.00 | | 75 349.00 | 75 349.00 |
AX Avances et acomptes | 2 188 892.00 | | 2 188 892.00 | 2 188 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BF Prêts | 493 024.00 | | 493 024.00 | 493 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014 657.00 | | 1 014 657.00 | 1 014 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 621 338.00 | 50 804 821.00 | 25 816 517.00 | 76 621 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 451 752.00 | | 9 451 752.00 | 9 451 752.00 |
BT Marchandises | 68 065.00 | 27 339.00 | 40 726.00 | 68 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 316 740.00 | | 6 316 740.00 | 6 316 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 734 695.00 | 338 602.00 | 12 396 093.00 | 12 734 695.00 |
BZ Autres créances | 2 531 213.00 | 2 475.00 | 2 528 738.00 | 2 531 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 559.00 | 2 483.00 | 19 076.00 | 21 559.00 |
CF Disponibilités | 2 832 912.00 | | 2 832 912.00 | 2 832 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 120.00 | | 260 120.00 | 260 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 865 571.00 | 370 899.00 | 61 494 672.00 | 61 865 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 508 645.00 | 51 175 720.00 | 87 332 925.00 | 138 508 645.00 |
CU Autres participations | 11 510 347.00 | 223 792.00 | 11 286 555.00 | 11 510 347.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 525 274.00 | 25 775.00 | 499 499.00 | 525 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 031 250.00 | 10 031 250.00 | | 10 031 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 953.00 | 413 682.00 | | 434 953.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 306 894.00 | 2 963 836.00 | | 3 306 894.00 |
DG Autres réserves | 3 306 894.00 | 2 963 836.00 | | 3 306 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 049.00 | 425 412.00 | | 453 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 535.00 | 44 244.00 | | 41 535.00 |
DK Provisions réglementées | 16 842.00 | 13 998.00 | | 16 842.00 |
DL TOTAL (I) | 27 402 506.00 | 25 092 318.00 | | 27 402 506.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 829 438.00 | 9 910 252.00 | | 11 829 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 672 677.00 | 16 398 283.00 | | 20 672 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 458 536.00 | 2 209 132.00 | | 3 458 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 928 535.00 | 9 337 583.00 | | 11 928 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 025 717.00 | 7 237 853.00 | | 8 025 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 934.00 | 1 167 905.00 | | 477 934.00 |
EA Autres dettes | 477 934.00 | 1 167 905.00 | | 477 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 417.00 | 73 345.00 | | 47 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 842 613.00 | 7 513 385.00 | | 7 842 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 332 925.00 | 74 943 467.00 | | 87 332 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 037 616.00 | 3 771 206.00 | | 4 037 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238 059.00 | 1 260 988.00 | | 1 238 059.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -169 233.00 | -149 999.00 | | -169 233.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 390 279.00 | 1 862 557.00 | | 2 390 279.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 347 491.00 | 585 167.00 | | 347 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 099 077.00 | |
FG Production vendue services | 2 058 842.00 | 224 308.00 | 2 283 150.00 | 2 058 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 686 890.00 | |
FM Production stockée | | | 20 059.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 965 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 035 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 936 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 003 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 126 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 851 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 556.00 | |
GE Autres charges | | | 297 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 179 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 856 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 644.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 670 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 640.00 | 18 032.00 | | 12 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 777.00 | 248 151.00 | | 236 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 638.00 | 266 183.00 | | 280 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 610.00 | 195 402.00 | | 201 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 551.00 | 31 271.00 | | 16 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | 150 000.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 161.00 | 376 673.00 | | 283 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 523.00 | -110 490.00 | | -2 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 463.00 | 162 282.00 | | 535 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 900.00 | 3 161 603.00 | | 3 089 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 851.00 | 2 736 191.00 | | 2 636 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 049.00 | 425 412.00 | | 453 049.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 383 956.00 | 508 318.00 | | 383 956.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -270 615.00 | -116 653.00 | | -270 615.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 402 662.00 | 1 932 404.00 | | 2 402 662.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 16 504.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 402 662.00 | 1 932 404.00 | | 2 402 662.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 390 279.00 | 1 862 557.00 | | 2 390 279.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 383.00 | 53 343.00 | | 12 383.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 558 674.00 | | 1 710 997.00 | 14 558 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 442.00 | 12 294 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 101.00 | 16 065 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 3 585 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 818.00 | | 446.00 | 185 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 228 594.00 | | 357 355.00 | 3 228 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 144 263.00 | | 1 353 196.00 | 11 144 263.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 821.00 | 106 227.00 | 659.00 | 1 926 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 548.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 359.00 | 105 679.00 | 659.00 | 1 926 359.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 998.00 | 2 844.00 | | 13 998.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 37 006.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 782.00 | 4 556.00 | | 22 782.00 |
6T Sur comptes clients | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 712.00 | 41 562.00 | 137.00 | 246 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 710.00 | 44 406.00 | 137.00 | 260 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 813.00 | 218 813.00 | | 218 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 954.00 | 233 954.00 | | 233 954.00 |
UP Prêts | 493 024.00 | 239 157.00 | | 493 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 646.00 | | | 290 646.00 |
UX Autres créances clients | 4 116 080.00 | | | 4 116 080.00 |
VB T. V. A. | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
VC Groupe et associés | 3 664 541.00 | | | 3 664 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240 613.00 | 1 240 613.00 | | 1 240 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 018 938.00 | 1 213 941.00 | 3 454 997.00 | 5 018 938.00 |
VI Groupe et associés | 228 506.00 | 228 506.00 | | 228 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016 484.00 | | | 1 016 484.00 |
VP Divers | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 292.00 | | | 339 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 055 497.00 | 8 510 984.00 | 544 513.00 | 9 055 497.00 |
VW T.V.A. | 731 360.00 | 731 360.00 | | 731 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 842 614.00 | 4 037 617.00 | 3 454 997.00 | 7 842 614.00 |