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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 185 032.00 | 185 032.00 | | 185 032.00 |
AN Terrains | 92 185.00 | 30 854.00 | 61 331.00 | 92 185.00 |
AP Constructions | 2 235 234.00 | 1 553 312.00 | 681 921.00 | 2 235 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 903.00 | 23 081.00 | 11 822.00 | 34 903.00 |
BF Prêts | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 276.00 | | 232 276.00 | 232 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 043 896.00 | 3 204 481.00 | 11 839 415.00 | 15 043 896.00 |
BT Marchandises | 45 565.00 | 45 564.00 | | 45 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 615.00 | | 1 451 615.00 | 1 451 615.00 |
BZ Autres créances | 8 163 950.00 | | 8 163 950.00 | 8 163 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 198 799.00 | | 3 198 799.00 | 3 198 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 868 350.00 | 45 564.00 | 12 822 786.00 | 12 868 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 912 247.00 | 3 250 045.00 | 24 662 201.00 | 27 912 247.00 |
CU Autres participations | 12 120 002.00 | 1 303 792.00 | 10 816 210.00 | 12 120 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 031 250.00 | 10 031 250.00 | | 10 031 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 828 269.00 | 785 670.00 | | 828 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 455 948.00 | 9 734 194.00 | | 10 455 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 418.00 | 851 976.00 | | 1 262 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 700.00 | 33 408.00 | | 30 700.00 |
DK Provisions réglementées | 31 186.00 | 28 823.00 | | 31 186.00 |
DL TOTAL (I) | 22 639 771.00 | 21 465 321.00 | | 22 639 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 839.00 | 1 885 408.00 | | 1 117 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 068.00 | 332 293.00 | | 542 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 427.00 | 79 766.00 | | 128 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 137.00 | 575 734.00 | | 222 137.00 |
EA Autres dettes | 11 960.00 | 7 468.00 | | 11 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 431.00 | 2 880 669.00 | | 2 022 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 662 201.00 | 24 345 990.00 | | 24 662 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 615.00 | | | 1 516 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 545.00 | | 1 508 545.00 | 1 508 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 545.00 | | 1 508 545.00 | 1 508 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 334 588.00 | 296 972.00 | | 334 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | 7 053.00 | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 102 709.00 | 592 709.00 | | 1 102 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252 709.00 | 599 762.00 | | 1 252 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 670.00 | 54 563.00 | | 199 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 363.00 | 4 771.00 | | 2 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 033.00 | 59 334.00 | | 202 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050 676.00 | 540 428.00 | | 1 050 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 632.00 | 287 764.00 | | 407 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 043.00 | 3 062 258.00 | | 3 523 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 625.00 | 2 210 282.00 | | 2 260 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 418.00 | 851 976.00 | | 1 262 418.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 618.00 | 91 236.00 | | 45 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 092 285.00 | | 884.00 | 16 092 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 935.00 | 12 388 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049 273.00 | 15 043 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988 338.00 | 2 469 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 727.00 | | | 186 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 456 490.00 | | 884.00 | 3 456 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 449 067.00 | | | 12 449 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 118.00 | 100 207.00 | 788 668.00 | 2 404 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | 1.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 424.00 | 100 206.00 | 788 668.00 | 2 402 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 823.00 | 2 363.00 | | 28 823.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 148 026.00 | 37 006.00 | | 148 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557 382.00 | 37 006.00 | 60 000.00 | 1 557 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586 205.00 | 39 369.00 | 60 000.00 | 1 586 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 532.00 | 68 532.00 | | 68 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 427.00 | 128 427.00 | | 128 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UP Prêts | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 276.00 | | 232 276.00 | 232 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 615.00 | 1 451 615.00 | | 1 451 615.00 |
VB T. V. A. | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VC Groupe et associés | 7 974 183.00 | 7 974 183.00 | | 7 974 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 159.00 | 612 023.00 | 505 136.00 | 1 117 159.00 |
VI Groupe et associés | 473 536.00 | 473 536.00 | | 473 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 249.00 | | | 468 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
VP Divers | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 636.00 | 87 636.00 | | 87 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 892 118.00 | 9 659 842.00 | 232 275.00 | 9 892 118.00 |
VW T.V.A. | 145 850.00 | 145 850.00 | | 145 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 751.00 | 1 516 615.00 | 505 136.00 | 2 021 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |