| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 185 032.00 | 185 032.00 | | 185 032.00 |
AN Terrains | 92 185.00 | 30 854.00 | 61 331.00 | 92 185.00 |
AP Constructions | 2 235 234.00 | 1 627 132.00 | 608 101.00 | 2 235 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 903.00 | 26 537.00 | 8 367.00 | 34 903.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 149 217.00 | | 149 217.00 | 149 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 424 982.00 | 2 745 026.00 | 12 679 956.00 | 15 424 982.00 |
BT Marchandises | 45 565.00 | 45 564.00 | | 45 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 054.00 | | 963 054.00 | 963 054.00 |
BZ Autres créances | 8 419 509.00 | | 8 419 509.00 | 8 419 509.00 |
CF Disponibilités | 2 842 599.00 | | 2 842 599.00 | 2 842 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 275 251.00 | 45 564.00 | 12 229 687.00 | 12 275 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 700 233.00 | 2 790 590.00 | 24 909 643.00 | 27 700 233.00 |
CU Autres participations | 12 620 002.00 | 767 061.00 | 11 852 941.00 | 12 620 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 031 250.00 | 10 031 250.00 | | 10 031 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 891 390.00 | 828 269.00 | | 891 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 567 622.00 | 10 455 948.00 | | 11 567 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 793.00 | 1 262 418.00 | | 1 162 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 991.00 | 30 700.00 | | 27 991.00 |
DK Provisions réglementées | 32 253.00 | 31 186.00 | | 32 253.00 |
DL TOTAL (I) | 23 713 298.00 | 22 639 771.00 | | 23 713 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 165.00 | 1 117 839.00 | | 505 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 474.00 | 542 068.00 | | 261 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 380.00 | 128 427.00 | | 179 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 556.00 | 222 137.00 | | 232 556.00 |
EA Autres dettes | 17 770.00 | 11 960.00 | | 17 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 345.00 | 2 022 431.00 | | 1 196 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 909 643.00 | 24 662 201.00 | | 24 909 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 317.00 | 1 516 615.00 | | 996 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 547.00 | | 1 650 547.00 | 1 650 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 547.00 | | 1 650 547.00 | 1 650 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 536 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 839.00 | 334 588.00 | | 161 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 709.00 | 1 102 709.00 | | 102 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 451.00 | 1 252 709.00 | | 104 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199 670.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 808.00 | 2 363.00 | | 2 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | 202 033.00 | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 642.00 | 1 050 676.00 | | 101 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 298.00 | 407 632.00 | | 195 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 173.00 | 3 523 043.00 | | 2 690 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 380.00 | 2 260 625.00 | | 1 527 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 793.00 | 1 262 418.00 | | 1 162 793.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 043 896.00 | | 500 000.00 | 15 043 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 915.00 | | 12 769 218.00 | 118 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 915.00 | | 15 424 982.00 | 118 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 469 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 727.00 | | | 186 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 036.00 | | | 2 469 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 388 133.00 | | 500 000.00 | 12 388 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 657.00 | 77 275.00 | | 1 715 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 962.00 | 77 275.00 | | 1 713 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 186.00 | 2 808.00 | 1 742.00 | 31 186.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 032.00 | | | 185 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 534 388.00 | | 536 731.00 | 1 534 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565 574.00 | 2 808.00 | 538 473.00 | 1 565 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 536 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 808.00 | 1 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 532.00 | 68 532.00 | | 68 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 380.00 | 179 380.00 | | 179 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 217.00 | | 149 217.00 | 149 217.00 |
UX Autres créances clients | 963 054.00 | 963 054.00 | | 963 054.00 |
VB T. V. A. | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VC Groupe et associés | 8 368 796.00 | 8 368 796.00 | | 8 368 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 136.00 | 305 136.00 | 200 000.00 | 505 136.00 |
VI Groupe et associés | 192 942.00 | 192 942.00 | | 192 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 023.00 | | | 612 023.00 |
VP Divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 536 304.00 | 9 387 087.00 | 149 217.00 | 9 536 304.00 |
VW T.V.A. | 167 906.00 | 167 906.00 | | 167 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 317.00 | 996 317.00 | 200 000.00 | 1 196 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |