| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927 163.00 | 585 254.00 | 341 910.00 | 927 163.00 |
AH Fonds commercial | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
AN Terrains | 851 532.00 | 47 829.00 | 803 703.00 | 851 532.00 |
AP Constructions | 20 029 050.00 | 16 900 683.00 | 3 128 367.00 | 20 029 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 079 237.00 | 33 134 400.00 | 12 944 837.00 | 46 079 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 298 539.00 | 2 556 399.00 | 742 140.00 | 3 298 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
BF Prêts | 257 075.00 | | 257 075.00 | 257 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589 335.00 | | 589 335.00 | 589 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 808 485.00 | 57 111 614.00 | 20 696 871.00 | 77 808 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 797 425.00 | | 7 797 425.00 | 7 797 425.00 |
BN En cours de production de biens | 18 874 077.00 | | 18 874 077.00 | 18 874 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 855.00 | | 224 855.00 | 224 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 725 527.00 | 167 557.00 | 6 557 971.00 | 6 725 527.00 |
BZ Autres créances | 1 292 580.00 | | 1 292 580.00 | 1 292 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CF Disponibilités | 1 657 490.00 | | 1 657 490.00 | 1 657 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 304 339.00 | 410 838.00 | 58 893 501.00 | 59 304 339.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 123 692.00 | 57 522 452.00 | 79 601 240.00 | 137 123 692.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 031 250.00 | 10 031 250.00 | | 10 031 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 785 670.00 | 763 387.00 | | 785 670.00 |
DG Autres réserves | 9 734 194.00 | 9 398 435.00 | | 9 734 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 117.00 | 682 902.00 | | 565 117.00 |
DK Provisions réglementées | 9 553.00 | 4 500.00 | | 9 553.00 |
DL TOTAL (I) | 32 935 558.00 | 31 419 415.00 | | 32 935 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 604.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 400 986.00 | 1 311 157.00 | | 1 400 986.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 825 000.00 | 1 125 000.00 | | 825 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 825 000.00 | 1 125 000.00 | | 825 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 192 941.00 | 12 091 209.00 | | 12 192 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 294 966.00 | 8 401 972.00 | | 9 294 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 537.00 | 1 511 827.00 | | 352 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 454 686.00 | 7 604 764.00 | | 7 454 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 940 863.00 | 7 036 471.00 | | 6 940 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 498.00 | 7 223.00 | | 48 498.00 |
EA Autres dettes | 527 528.00 | 62 615.00 | | 527 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 802.00 | 43 479.00 | | 360 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 962 963.00 | 44 015 061.00 | | 43 962 963.00 |
ED (V) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 601 240.00 | 178 062 995.00 | | 79 601 240.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 603 742.00 | 1 031 516.00 | | 1 603 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 179.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 405 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 348 070.00 | |
FM Production stockée | | | 115 974.00 | |
FN Production immobilisée | | | 802 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 442 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 575 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 797 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 256 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 475 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 094 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 074 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 931.00 | |
GE Autres charges | | | 149 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 688 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 887 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 905.00 | 315 809.00 | | 288 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 800.00 | 483 600.00 | | 159 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946 875.00 | 333 294.00 | | 946 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 780.00 | 177 370.00 | | 107 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 423.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 054.00 | 4 500.00 | | 5 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 139.00 | 426 597.00 | | 192 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754 736.00 | 93 303.00 | | 754 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 648.00 | 188 571.00 | | 604 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 796 090.00 | 43 035 606.00 | | 44 796 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 230 973.00 | 42 352 704.00 | | 44 230 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 117.00 | 682 902.00 | | 565 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 554 016.00 | 645 862.00 | | 554 016.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 91 083.00 | 237 556.00 | | 91 083.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 653 706.00 | 1 078 820.00 | | 1 653 706.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 653 706.00 | 1 078 820.00 | | 1 653 706.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 49 964.00 | 47 304.00 | | 49 964.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 603 742.00 | 1 031 516.00 | | 1 603 742.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 981 424.00 | 1 909 541.00 | | 16 981 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 873 170.00 | | | 873 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 890 965.00 | | | 18 890 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 664.00 | | | 930 664.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 087 131.00 | | | 17 087 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 035.00 | 171 630.00 | | 759 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 407 998.00 | 1 679 134.00 | | 15 407 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 392.00 | 58 778.00 | | 814 392.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 234 718.00 | 1 587 194.00 | | 10 234 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 544.00 | 131 710.00 | | 453 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 781 174.00 | 1 455 484.00 | | 9 781 174.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 500.00 | 5 054.00 | | 4 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
6T Sur comptes clients | 125 626.00 | 41 931.00 | | 125 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 626.00 | 41 931.00 | | 125 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 730.00 | 46 984.00 | 604.00 | 130 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 931.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 054.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 185 071.00 | 7 185 071.00 | | 7 185 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177 511.00 | 1 177 511.00 | | 1 177 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 631.00 | 739 631.00 | | 739 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
UP Prêts | 257 075.00 | | 257 075.00 | 257 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589 335.00 | | 589 335.00 | 589 335.00 |
UX Autres créances clients | 6 465 806.00 | 6 465 806.00 | | 6 465 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 721.00 | 259 721.00 | | 259 721.00 |
VB T. V. A. | 417 852.00 | 417 852.00 | | 417 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 609 333.00 | 5 609 333.00 | | 5 609 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 468 483.00 | 1 753 547.00 | 5 883 048.00 | 8 468 483.00 |
VI Groupe et associés | 3 730 408.00 | 3 730 408.00 | | 3 730 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 314 730.00 | | | 2 314 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 937 624.00 | | | 1 937 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 027.00 | 853 027.00 | | 853 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 907 832.00 | 8 061 422.00 | 846 410.00 | 8 907 832.00 |
VW T.V.A. | 1 691 491.00 | 1 691 491.00 | | 1 691 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 571 343.00 | 22 856 407.00 | 5 883 048.00 | 29 571 343.00 |