| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 355.00 | 341.00 | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 185 033.00 | 74 013.00 | 111 020.00 | 185 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
AN Terrains | 93 843.00 | 30 854.00 | 62 989.00 | 93 843.00 |
AP Constructions | 3 374 362.00 | 2 021 672.00 | 1 352 690.00 | 3 374 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 020.00 | 11 243.00 | 22 778.00 | 34 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 640.00 | | 114 640.00 | 114 640.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BF Prêts | 267 032.00 | | 267 032.00 | 267 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 632.00 | | 294 632.00 | 294 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 717 679.00 | 3 549 643.00 | 12 168 036.00 | 15 717 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 915 259.00 | | 8 915 259.00 | 8 915 259.00 |
BN En cours de production de biens | 24 869 714.00 | | 24 869 714.00 | 24 869 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 915 952.00 | | 1 915 952.00 | 1 915 952.00 |
BT Marchandises | 45 565.00 | 31 895.00 | 13 669.00 | 45 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 575.00 | | 236 575.00 | 236 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 227 141.00 | | 3 227 141.00 | 3 227 141.00 |
BZ Autres créances | 9 540 500.00 | | 9 540 500.00 | 9 540 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 701 980.00 | | 1 701 980.00 | 1 701 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 222 406.00 | 31 895.00 | 15 190 511.00 | 15 222 406.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 940 086.00 | 3 581 538.00 | 27 358 547.00 | 30 940 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
CU Autres participations | 11 360 347.00 | 1 303 792.00 | 10 056 555.00 | 11 360 347.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 667 888.00 | 165 133.00 | 502 755.00 | 667 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 031 250.00 | 10 031 250.00 | | 10 031 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 605.00 | 434 953.00 | | 457 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 676 207.00 | 3 306 894.00 | | 3 676 207.00 |
DG Autres réserves | 3 676 207.00 | 3 306 894.00 | | 3 676 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 115 632.00 | 453 049.00 | | 6 115 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 826.00 | 41 535.00 | | 38 826.00 |
DK Provisions réglementées | 20 192.00 | 16 842.00 | | 20 192.00 |
DL TOTAL (I) | 20 339 713.00 | 14 284 523.00 | | 20 339 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 496 147.00 | 1 941 708.00 | | 1 496 147.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 425 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 425 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 495 657.00 | 6 259 554.00 | | 4 495 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 231.00 | 274 538.00 | | 406 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 976 590.00 | 3 458 636.00 | | 1 976 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 150.00 | 218 813.00 | | 121 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 696.00 | 1 089 712.00 | | 912 696.00 |
EA Autres dettes | 1 083 100.00 | | | 1 083 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 938.00 | 47 417.00 | | 44 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 018 834.00 | 7 842 613.00 | | 7 018 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 358 547.00 | 22 127 136.00 | | 27 358 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 159 158.00 | 4 037 616.00 | | 4 159 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | 1 238 059.00 | | 450 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -169 233.00 | -169 233.00 | | -169 233.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 100 142.00 | 2 390 279.00 | | 4 100 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 509 849.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 731 092.00 | |
FG Production vendue services | 1 403 627.00 | 56 688.00 | 1 460 315.00 | 1 403 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 627.00 | 56 688.00 | 1 460 315.00 | 1 403 627.00 |
FM Production stockée | | | -158 775.00 | |
FN Production immobilisée | | | 787 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 878 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -495 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 556.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 83 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 080 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 776.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 010 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345 155.00 | 308 134.00 | | 345 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 672 709.00 | 102 709.00 | | 7 672 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 000.00 | 31 221.00 | | 265 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 717 041.00 | 102 709.00 | | 7 717 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510 078.00 | 201 610.00 | | 510 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 612.00 | | | 184 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 350.00 | 2 844.00 | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 962.00 | 2 844.00 | | 187 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 529 079.00 | 99 865.00 | | 7 529 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 592.00 | 276 361.00 | | 402 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 989 894.00 | 3 089 900.00 | | 9 989 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 262.00 | 2 636 851.00 | | 3 874 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 115 632.00 | 453 049.00 | | 6 115 632.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 183 995.00 | 383 956.00 | | 183 995.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -198 450.00 | -270 615.00 | | -198 450.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 4 110 365.00 | 24 026 621.00 | | 4 110 365.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 110 365.00 | 2 402 662.00 | | 4 110 365.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 110 365.00 | 2 402 662.00 | | 4 110 365.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 223.00 | 12 383.00 | | 10 223.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 100 142.00 | 2 390 279.00 | | 4 100 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 065 571.00 | | 119 974.00 | 16 065 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 604.00 | 11 922 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 757.00 | 411 108.00 | 15 717 679.00 | 56 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 757.00 | 505.00 | 3 608 940.00 | 56 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 264.00 | | 464.00 | 186 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 585 290.00 | | 80 912.00 | 3 585 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 294 017.00 | | 38 598.00 | 12 294 017.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 389.00 | 139 954.00 | 505.00 | 2 032 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 345.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 379.00 | 139 609.00 | 505.00 | 2 031 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 842.00 | 3 350.00 | | 16 842.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 339.00 | 4 556.00 | | 27 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 137.00 | 1 121 562.00 | | 288 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 980.00 | 1 124 912.00 | | 304 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 563.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 080 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 150.00 | 121 150.00 | | 121 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 103.00 | 73 103.00 | | 73 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 100.00 | 1 083 100.00 | | 1 083 100.00 |
UP Prêts | 267 032.00 | 31 484.00 | | 267 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 632.00 | 294 632.00 | | 294 632.00 |
UX Autres créances clients | 3 227 141.00 | | | 3 227 141.00 |
VB T. V. A. | 195 888.00 | | | 195 888.00 |
VC Groupe et associés | 6 843 262.00 | | | 6 843 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 828.00 | 451 828.00 | | 451 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 043 829.00 | 1 184 153.00 | 2 759 676.00 | 4 043 829.00 |
VI Groupe et associés | 331 699.00 | 331 699.00 | | 331 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 274 420.00 | | | 1 274 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 631.00 | | | 65 631.00 |
VP Divers | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 390.00 | 65 390.00 | | 65 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 336 526.00 | 12 806 345.00 | 530 181.00 | 13 336 526.00 |
VW T.V.A. | 724 621.00 | 724 621.00 | | 724 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 018 834.00 | 4 159 158.00 | 2 759 676.00 | 7 018 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |