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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 930.00 | 34 223.00 | 707.00 | 34 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 830.00 | 39 493.00 | 33 337.00 | 72 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 188.00 | | 402 188.00 | 402 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
BZ Autres créances | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 011 048.00 | | 3 011 048.00 | 3 011 048.00 |
CF Disponibilités | 2 756 166.00 | | 2 756 166.00 | 2 756 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 262 841.00 | | 6 262 841.00 | 6 262 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 335 671.00 | 39 493.00 | 6 296 178.00 | 6 335 671.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 184 942.00 | 112 342.00 | | 184 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 483.00 | 72 600.00 | | 346 483.00 |
DL TOTAL (I) | 615 273.00 | 268 789.00 | | 615 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472.00 | 57 264.00 | | 2 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 530.00 | 1 429 989.00 | | 3 018 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 064.00 | 509 556.00 | | 661 064.00 |
EA Autres dettes | 419 531.00 | | | 419 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 579 308.00 | 723 849.00 | | 1 579 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 680 905.00 | 2 720 658.00 | | 5 680 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 296 178.00 | 2 989 447.00 | | 6 296 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 830.00 | | 25 000.00 | 47 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | 25 000.00 | 7 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 749.00 | 6 743.00 | | 32 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 749.00 | 6 743.00 | | 32 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 530.00 | 3 018 530.00 | | 3 018 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 360.00 | 215 360.00 | | 215 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 625.00 | 206 625.00 | | 206 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 531.00 | 419 531.00 | | 419 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 579 308.00 | 1 579 308.00 | | 1 579 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
VB T. V. A. | 71 806.00 | | | 71 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 069.00 | 101 069.00 | | 101 069.00 |
VW T.V.A. | 196 059.00 | 196 059.00 | | 196 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 680 905.00 | 5 680 905.00 | | 5 680 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 545.00 | 4 892.00 | | 12 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 864.00 | 121.00 | | 2 864.00 |
ST Autres comptes | 46 055.00 | 26 893.00 | | 46 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 358.00 | 11 965.00 | | 12 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 456 734.00 | 1 361 429.00 | | 2 456 734.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 496.00 | 4 699.00 | | 5 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 741.00 | 913.00 | | 10 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 286.00 | 5 805.00 | | 23 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 261 123.00 | 490 707.00 | | 1 261 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 498.00 | 48 050.00 | | 197 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 523 507.00 | 1 405 107.00 | | 2 523 507.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |