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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 232.00 | 29 161.00 | 70.00 | 29 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 131.00 | 34 431.00 | 7 700.00 | 42 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 423.00 | | 153 423.00 | 153 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 677.00 | | 425 677.00 | 425 677.00 |
BZ Autres créances | 1 885 640.00 | | 1 885 640.00 | 1 885 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 513 163.00 | | 1 513 163.00 | 1 513 163.00 |
CF Disponibilités | 1 913 200.00 | | 1 913 200.00 | 1 913 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 895 987.00 | | 5 895 987.00 | 5 895 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 938 119.00 | 34 431.00 | 5 903 688.00 | 5 938 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 681 422.00 | 160 700.00 | | 681 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 097.00 | 520 722.00 | | 1 692 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 142.00 | 989 045.00 | | 2 681 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | 211 565.00 | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 571.00 | 2 915 095.00 | | 2 558 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 871.00 | 494 226.00 | | 241 871.00 |
EA Autres dettes | 419 531.00 | 419 531.00 | | 419 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 502 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 222 546.00 | 4 542 581.00 | | 3 222 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 688.00 | 5 531 626.00 | | 5 903 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 222 546.00 | 4 542 581.00 | | 3 222 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 830.00 | | 301.00 | 66 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 7 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 42 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 200.00 | | 301.00 | 34 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 089.00 | 342.00 | | 34 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 089.00 | 342.00 | | 34 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 571.00 | 2 558 571.00 | | 2 558 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 531.00 | 419 531.00 | | 419 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 425 677.00 | 425 677.00 | | 425 677.00 |
VB T. V. A. | 115 331.00 | 115 331.00 | | 115 331.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 345.00 | 97 345.00 | | 97 345.00 |
VP Divers | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669 279.00 | 1 669 279.00 | | 1 669 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 831.00 | 2 323 831.00 | | 2 323 831.00 |
VW T.V.A. | 192 382.00 | 192 382.00 | | 192 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 546.00 | 3 222 546.00 | | 3 222 546.00 |