| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 930.00 | 28 819.00 | 111.00 | 28 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 830.00 | 34 089.00 | 32 741.00 | 66 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 457.00 | | 153 457.00 | 153 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 232.00 | | 1 625 232.00 | 1 625 232.00 |
BZ Autres créances | 105 301.00 | | 105 301.00 | 105 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 709 231.00 | | 1 709 231.00 | 1 709 231.00 |
CF Disponibilités | 1 901 011.00 | | 1 901 011.00 | 1 901 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 498 885.00 | | 5 498 885.00 | 5 498 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 715.00 | 34 089.00 | 5 531 626.00 | 5 565 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 160 700.00 | 107 650.00 | | 160 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 722.00 | 353 050.00 | | 520 722.00 |
DL TOTAL (I) | 989 045.00 | 768 323.00 | | 989 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 565.00 | 99 622.00 | | 211 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 095.00 | 2 969 333.00 | | 2 915 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 226.00 | 655 632.00 | | 494 226.00 |
EA Autres dettes | 419 531.00 | 419 531.00 | | 419 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 164.00 | 1 418 931.00 | | 502 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 542 581.00 | 5 563 050.00 | | 4 542 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 626.00 | 6 331 372.00 | | 5 531 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 542 581.00 | 5 563 050.00 | | 4 542 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 830.00 | | | 66 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 791.00 | 298.00 | | 33 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 791.00 | 298.00 | | 33 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 095.00 | 2 915 095.00 | | 2 915 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 506.00 | 53 506.00 | | 53 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 531.00 | 419 531.00 | | 419 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 164.00 | 502 164.00 | | 502 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 232.00 | 1 625 232.00 | | 1 625 232.00 |
VB T. V. A. | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
VI Groupe et associés | 211 565.00 | 211 565.00 | | 211 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 987.00 | 59 987.00 | | 59 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 816.00 | 1 742 816.00 | | 1 742 816.00 |
VW T.V.A. | 360 813.00 | 360 813.00 | | 360 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 542 581.00 | 4 542 581.00 | | 4 542 581.00 |